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单位净值 (2026-05-12)

1.02960.04%
近1月:0.36%
近1年:0.52%

累计净值

1.0496
近3月:0.74%
近3年:--

近6月:0.74%
成立来:4.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.36亿元(2026-03-31)基金经理:冯佳
成 立 日:2024-04-15管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.0296 1.0496 0.04%
    05-11 1.0292 1.0492 0.06%
    05-08 1.0286 1.0486 0.02%
    05-07 1.0284 1.0484 0.06%
    05-06 1.0278 1.0478 -0.07%
    04-30 1.0285 1.0485 -0.05%
    04-29 1.0290 1.0490 0.11%
    04-28 1.0279 1.0479 0.07%
    04-27 1.0272 1.0472 -0.09%
    04-24 1.0281 1.0481 -0.06%
    04-23 1.0287 1.0487 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.36%
    0.74%
    0.74%
    1.25%
    0.52%
    4.91%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.71%
    1.14%
    1.15%
    1.73%
    5.42%
    10.02%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
    同类排名
    300 | 3212
    562 | 3210
    1285 | 3206
    2661 | 3184
    1026 | 3200
    2750 | 3035
    1439 | 2618
    -- | 2136
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    --

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