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单位净值 (2026-01-23)

1.73650.80%
近1月:8.31%
近1年:11.36%

累计净值

1.8473
近3月:10.44%
近3年:17.09%

近6月:9.91%
成立来:87.02%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.20亿元(2025-12-31)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2016-04-08管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.7365 1.8473 0.80%
    01-22 1.7227 1.8335 0.29%
    01-21 1.7178 1.8286 0.87%
    01-20 1.7029 1.8137 -0.28%
    01-19 1.7076 1.8184 0.35%
    01-16 1.7017 1.8125 0.46%
    01-15 1.6939 1.8047 0.35%
    01-14 1.6880 1.7988 0.11%
    01-13 1.6861 1.7969 -0.46%
    01-12 1.6939 1.8047 0.87%
    01-09 1.6793 1.7901 0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.05%
    8.31%
    10.44%
    9.91%
    7.23%
    11.36%
    18.43%
    17.09%
    同类平均
    1.62%
    7.60%
    10.08%
    23.08%
    6.76%
    34.92%
    52.42%
    21.42%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    841 | 2331
    894 | 2328
    994 | 2317
    1595 | 2300
    949 | 2331
    1814 | 2268
    1762 | 2190
    978 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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