嘉实新趋势混合A(002222)基金净值_估值

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嘉实新趋势混合A(002222

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单位净值 (2024-12-20): 1.55600.06%; 近1月：1.85%; 近1年：6.36%

累计净值: 1.6668; 近3月：2.50%; 近3年：6.33%

: 近6月：3.19%; 成立来：67.58%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.37亿元（2024-09-30）	基金经理：赖礼辉等
成立日：2016-04-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 16.87% --
24附息 8.33% --
21桂交 8.25% --
24北京 8.04% --
23新师01 6.00% --
前五持仓占比合计：47.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	16.87%	--
24附息	8.33%	--
21桂交	8.25%	--
24北京	8.04%	--
23新师01	6.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5560	1.6668	0.06%
12-19	1.5551	1.6659	0.05%
12-18	1.5544	1.6652	-0.35%
12-17	1.5599	1.6707	-0.19%
12-16	1.5629	1.6737	0.86%
12-13	1.5495	1.6603	0.14%
12-12	1.5474	1.6582	0.11%
12-11	1.5457	1.6565	0.03%
12-10	1.5453	1.6561	0.08%
12-09	1.5440	1.6548	0.00%
12-06	1.5440	1.6548	-0.12%

更多净值信息>

嘉实新趋势混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-03-25 每份派现金0.1108元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	1.85%	2.50%	3.19%	5.79%	6.36%	7.98%	6.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 2326	417 \| 2320	2095 \| 2299	1466 \| 2289	1033 \| 2258	1178 \| 2251	423 \| 2127	199 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.51%	1.05%	0.31%	-1.66%	-0.46%	3.10%	-1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2188 \| 2323	441 \| 2327	781 \| 2323	305 \| 2331	653 \| 2319	741 \| 2303	905 \| 2290	1301 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.23%	-1.46%	6.65%	22.65%	5.38%	1.77%	10.22%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 2331	219 \| 2300	1085 \| 2206	1326 \| 2087	1771 \| 1975	218 \| 1914	526 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 105.79%
2023-06-30 129.19%
2022-12-31 44.78%
2022-06-30 27.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	105.79%
2023-06-30	129.19%
2022-12-31	44.78%
2022-06-30	27.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	赖礼辉轩璇	82天	2.86%
2024-06-11~2024-09-29	赖礼辉轩璇王夫乐	110天	0.49%
2024-03-16~2024-06-10	赖礼辉轩璇	86天	1.44%
2023-06-02~2024-03-15	赖礼辉	287天	-0.14%
2023-02-08~2023-06-01	刘宁赖礼辉	113天	0.41%

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