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安信尊享添利利率债A(009784
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单位净值 (2025-04-22)

1.03470.03%
近1月：0.59%
近1年：3.58%

累计净值

1.1907
近3月：-0.14%
近3年：11.47%

近6月：1.58%
成立来：20.13%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.77亿元（2025-03-31）基金经理：王涛等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0347 1.1907 0.03%
    04-21 1.0344 1.1904 -0.03%
    04-18 1.0347 1.1907 0.01%
    04-17 1.0346 1.1906 -0.02%
    04-16 1.0348 1.1908 0.05%
    04-15 1.0343 1.1903 -0.02%
    04-14 1.0345 1.1905 0.00%
    04-11 1.0345 1.1905 0.04%
    04-10 1.0341 1.1901 0.05%
    04-09 1.0336 1.1896 0.00%
    04-08 1.0336 1.1896 -0.14%
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鹏华中证500 1.6283 -0.31%
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融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
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    8.05%
    11.47%
    同类平均
    0.04%
    0.71%
    0.27%
    2.02%
    0.28%
    3.44%
    8.54%
    11.74%
    沪深300
    0.60%
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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300安信尊享添利利率债A
    对比
    PK当前基金

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    98.43亿(10只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-22
    截止至：2025-04-22

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