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安信尊享添利利率债A(009784
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单位净值 (2025-10-09)

1.00120.05%
近1月：0.12%
近1年：2.07%

累计净值

1.1932
近3月：-0.27%
近3年：9.44%

近6月：0.34%
成立来：20.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.43亿元（2025-06-30）基金经理：王涛等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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    10-09 1.0012 1.1932 0.05%
    09-30 1.0007 1.1927 0.10%
    09-29 0.9997 1.1917 0.00%
    09-26 0.9997 1.1917 0.05%
    09-25 0.9992 1.1912 0.00%
    09-24 0.9992 1.1912 -0.11%
    09-23 1.0003 1.1923 -0.08%
    09-22 1.0011 1.1931 0.05%
    09-19 1.0006 1.1926 -0.07%
    09-18 1.0013 1.1933 -0.06%
    09-17 1.0019 1.1939 0.10%
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    0.02%
    2.07%
    7.00%
    9.44%
    同类平均
    0.06%
    -0.06%
    -0.46%
    0.27%
    0.49%
    2.67%
    6.65%
    9.86%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
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