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安信尊享添利利率债A(009784
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单位净值 (2025-09-18)

1.0013-0.06%
近1月：0.27%
近1年：1.80%

累计净值

1.1933
近3月：-0.16%
近3年：9.35%

近6月：0.93%
成立来：20.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.43亿元（2025-06-30）基金经理：王涛等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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    09-18 1.0013 1.1933 -0.06%
    09-17 1.0019 1.1939 0.10%
    09-16 1.0009 1.1929 0.06%
    09-15 1.0003 1.1923 0.03%
    09-12 1.0000 1.1920 0.04%
    09-11 0.9996 1.1916 0.06%
    09-10 0.9990 1.1910 -0.10%
    09-09 1.0000 1.1920 -0.03%
    09-08 1.0003 1.1923 -0.05%
    09-05 1.0008 1.1928 -0.06%
    09-04 1.0014 1.1934 0.00%
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    0.27%
    -0.16%
    0.93%
    0.03%
    1.80%
    7.09%
    9.35%
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
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