安信尊享添利利率债A(009784)基金净值_估值

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安信尊享添利利率债A(009784

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.05850.02%; 近1月：0.48%; 近1年：4.27%

累计净值: 1.1665; 近3月：1.34%; 近3年：11.80%

: 近6月：2.86%; 成立来：17.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.27亿元（2024-06-30）	基金经理：王涛等
成立日：2020-08-24	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 22.52% --
22国开 18.02% --
24农发 13.33% --
24国债01 9.04% --
24附息 8.87% --
前五持仓占比合计：71.78%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	22.52%	--
22国开	18.02%	--
24农发	13.33%	--
24国债01	9.04%	--
24附息	8.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0585	1.1665	0.02%
07-25	1.0583	1.1663	0.06%
07-24	1.0577	1.1657	0.01%
07-23	1.0576	1.1656	0.06%
07-22	1.0570	1.1650	0.12%
07-19	1.0557	1.1637	0.03%
07-18	1.0554	1.1634	-0.02%
07-17	1.0556	1.1636	0.01%
07-16	1.0555	1.1635	0.01%
07-15	1.0554	1.1634	0.05%
07-12	1.0549	1.1629	0.04%

更多净值信息>

安信尊享添利利率债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-08 每份派现金0.0300元
2022-12-22 每份派现金0.0480元
2021-11-24 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.48%	1.34%	2.86%	3.16%	4.27%	7.67%	11.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	928 \| 3376	902 \| 3348	697 \| 3248	759 \| 3073	862 \| 3053	1039 \| 2788	678 \| 2419	639 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.23%	1.53%	1.19%	0.08%	1.27%	0.56%	0.32%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1415 \| 3366	569 \| 3230	491 \| 3112	2721 \| 2943	1050 \| 2851	1950 \| 2778	364 \| 2732	349 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	3.17%	5.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1720 \| 3112	326 \| 2732	311 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	王涛柴迪伊	177天	2.58%
2023-12-29~2024-01-31	王涛	33天	0.64%
2022-06-23~2023-12-28	王涛祝璐琛	1年又188天	4.80%
2020-08-24~2022-06-22	王涛	1年又302天	8.54%

点击	标题	作者	最新更新时间
75	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2024年第2	基金资讯	07-18 09:06
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1199	2024-03-22每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-22 20:33
1168	2024-03-20每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-20 20:34
1157	2024-03-19每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-19 20:33
1228	2024-03-15每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-15 20:38
1247	2024-03-15每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-15 20:33
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118	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	03-14 09:05
1200	2024-03-13每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-13 20:42
1196	2024-03-13每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-13 20:37
1206	2024-03-12每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-12 20:41
1221	2024-03-12每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-12 20:35
1202	2024-03-11每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-11 20:38
1201	2024-03-11每日收蛋情况	股友p5n8323182	03-11 20:33

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-08	每份派现金0.0300元
2022-12-22	每份派现金0.0480元
2021-11-24	每份派现金0.0300元

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