安信尊享添利利率债A(009784)基金净值_估值

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安信尊享添利利率债A(009784

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.08440.11%; 近1月：0.29%; 近1年：5.65%

累计净值: 1.1924; 近3月：1.67%; 近3年：12.25%

: 近6月：2.80%; 成立来：20.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.39亿元（2024-09-30）	基金经理：王涛等
成立日：2020-08-24	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.57% --
21国开 16.60% --
23农发 8.50% --
16国开 6.57% --
24国债14 5.21% --
前五持仓占比合计：56.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	19.57%	--
21国开	16.60%	--
23农发	8.50%	--
16国开	6.57%	--
24国债14	5.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0844	1.1924	0.11%
01-13	1.0832	1.1912	-0.11%
01-10	1.0844	1.1924	-0.04%
01-09	1.0848	1.1928	-0.17%
01-08	1.0867	1.1947	-0.04%
01-07	1.0871	1.1951	-0.13%
01-06	1.0885	1.1965	0.02%
01-03	1.0883	1.1963	0.16%
01-02	1.0866	1.1946	0.12%
12-31	1.0853	1.1933	0.09%
12-30	1.0843	1.1923	-0.07%

更多净值信息>

安信尊享添利利率债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-08 每份派现金0.0300元
2022-12-22 每份派现金0.0480元
2021-11-24 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.29%	1.67%	2.80%	-0.08%	5.65%	9.00%	12.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	0.39%	1.82%	2.46%	0.05%	5.17%	9.71%	12.39%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2907 \| 2970	1742 \| 2957	1528 \| 2874	673 \| 2761	2635 \| 2979	542 \| 2460	867 \| 2083	469 \| 1744
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.94%	0.95%	1.23%	1.53%	1.19%	0.08%	1.27%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1419 \| 3316	205 \| 3195	1415 \| 3363	569 \| 3229	491 \| 3111	2719 \| 2942	1050 \| 2849	1948 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.77%	3.13%	3.17%	5.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 3316	1719 \| 3111	324 \| 2730	309 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	王涛柴迪伊	349天	5.09%
2023-12-29~2024-01-31	王涛	33天	0.64%
2022-06-23~2023-12-28	王涛祝璐琛	1年又188天	4.80%
2020-08-24~2022-06-22	王涛	1年又302天	8.54%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-08	每份派现金0.0300元
2022-12-22	每份派现金0.0480元
2021-11-24	每份派现金0.0300元

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