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单位净值 (2025-07-14)

1.04790.00%
近1月:0.14%
近1年:1.39%

累计净值

1.1512
近3月:0.36%
近3年:7.02%

近6月:0.65%
成立来:15.67%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.19亿元(2025-03-31)基金经理:方抗
成 立 日:2019-01-18管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0479 1.1512 0.00%
    07-11 1.0479 1.1512 0.00%
    07-10 1.0530 1.1512 -0.01%
    07-09 1.0531 1.1513 0.00%
    07-08 1.0531 1.1513 0.00%
    07-07 1.0531 1.1513 0.01%
    07-04 1.0530 1.1512 0.01%
    07-03 1.0529 1.1511 0.02%
    07-02 1.0527 1.1509 0.02%
    07-01 1.0525 1.1507 0.01%
    06-30 1.0524 1.1506 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.14%
    0.36%
    0.65%
    0.65%
    1.39%
    4.36%
    7.02%
    同类平均
    -0.04%
    0.17%
    0.55%
    0.91%
    0.93%
    2.27%
    5.64%
    8.54%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    241 | 950
    646 | 942
    814 | 936
    779 | 931
    784 | 932
    832 | 878
    651 | 763
    478 | 601
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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