广发招财短债债券C(006673)基金净值_估值

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广发招财短债债券C(006673

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单位净值 (2024-11-20): 1.05420.00%; 近1月：0.14%; 近1年：2.63%

累计净值: 1.1415; 近3月：0.33%; 近3年：7.81%

: 近6月：0.67%; 成立来：14.61%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.55亿元（2024-09-30）	基金经理：方抗
成立日：2019-01-18	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24农发 2.01% --
24鲁高 1.91% --
24五矿 1.91% --
24湘高 1.90% --
前五持仓占比合计：10.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24亦庄	2.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0542	1.1415	0.00%
11-19	1.0542	1.1415	0.01%
11-18	1.0541	1.1414	0.00%
11-15	1.0541	1.1414	0.01%
11-14	1.0540	1.1413	0.00%
11-13	1.0540	1.1413	0.01%
11-12	1.0539	1.1412	0.01%
11-11	1.0538	1.1411	0.01%
11-08	1.0537	1.1410	0.00%
11-07	1.0537	1.1410	0.02%
11-06	1.0535	1.1408	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.14%	0.33%	0.67%	2.00%	2.63%	5.40%	7.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 895	718 \| 882	456 \| 862	754 \| 845	669 \| 820	513 \| 805	507 \| 667	290 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.50%	0.98%	0.93%	0.57%	0.90%	0.61%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 878	798 \| 862	299 \| 846	197 \| 832	356 \| 802	431 \| 771	602 \| 751	167 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.04%	2.22%	2.10%	1.62%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	472 \| 832	231 \| 729	295 \| 489	205 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今方抗 3年又61天 8.19%
2019-01-18~2021-09-21 刘志辉 2年又247天 5.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	方抗	3年又61天	8.19%
2019-01-18~2021-09-21	刘志辉	2年又247天	5.93%

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2024-04-12	每份派现金0.0062元
2024-01-11	每份派现金0.0057元
2023-10-18	每份派现金0.0053元
2023-07-13	每份派现金0.0052元
2023-04-14	每份派现金0.0047元
2023-01-13	每份派现金0.0046元
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