净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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指数型债券基金
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.6265 | 0.6265 | 0.35% |
08-28 | 0.6243 | 0.6243 | 2.87% |
08-27 | 0.6069 | 0.6069 | -1.88% |
08-26 | 0.6185 | 0.6185 | -0.64% |
08-25 | 0.6225 | 0.6225 | 2.00% |
08-22 | 0.6103 | 0.6103 | 2.28% |
08-21 | 0.5967 | 0.5967 | 0.03% |
08-20 | 0.5965 | 0.5965 | 0.71% |
08-19 | 0.5923 | 0.5923 | -0.44% |
08-18 | 0.5949 | 0.5949 | 1.35% |
08-15 | 0.5870 | 0.5870 | 3.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.65% | 10.42% | 26.57% | 11.22% | 9.64% | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 1.48% | 14.94% | 30.27% | 11.62% | 9.68% | 25.23% | -22.11% | -49.81% |
同类排名 | 1855 | 4299 | 1383 | 4189 | 1021 | 3944 | 2907 | 3565 | 2933 | 3420 | -- | 2987 | -- | 2273 | -- | 1851 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 --
日涨幅5.32%
日涨幅5.08%
日涨幅5.08%
日涨幅3.99%
日涨幅3.86%
日涨幅3.85%
日涨幅3.20%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 144人 |
天弘中证光伏产业指数C | 125人 |
招商中证白酒指数(LO | 126人 |
易方达中证人工智能主题 | 131人 |
永赢先进制造智选混合发 | 154人 |
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