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单位净值 (2025-10-31)

1.01810.05%
近1月:0.38%
近1年:2.71%

累计净值

1.2541
近3月:0.09%
近3年:10.30%

近6月:0.64%
成立来:27.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.09亿元(2025-09-30)基金经理:王黎骁
成 立 日:2018-12-12管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0181 1.2541 0.05%
    10-30 1.0176 1.2536 0.03%
    10-29 1.0173 1.2533 0.04%
    10-28 1.0169 1.2529 0.07%
    10-27 1.0162 1.2522 0.02%
    10-24 1.0160 1.2520 -0.01%
    10-23 1.0161 1.2521 0.02%
    10-22 1.0159 1.2519 0.02%
    10-21 1.0157 1.2517 0.01%
    10-20 1.0156 1.2516 -0.02%
    10-17 1.0158 1.2518 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.38%
    0.09%
    0.64%
    0.79%
    2.71%
    8.16%
    10.30%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    2106 | 3493
    2311 | 3489
    2352 | 3451
    1608 | 3353
    1873 | 3243
    1379 | 3144
    402 | 2589
    507 | 2219
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

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