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单位净值 (2025-09-22)

1.02980.00%
近1月:0.06%
近1年:2.04%

累计净值

1.2508
近3月:-0.39%
近3年:10.20%

近6月:1.08%
成立来:27.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.42亿元(2025-06-30)基金经理:王黎骁
成 立 日:2018-12-12管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0298 1.2508 0.00%
    09-19 1.0298 1.2508 -0.02%
    09-18 1.0300 1.2510 -0.03%
    09-17 1.0303 1.2513 0.04%
    09-16 1.0299 1.2509 0.02%
    09-15 1.0297 1.2507 0.03%
    09-12 1.0294 1.2504 0.03%
    09-11 1.0291 1.2501 0.00%
    09-10 1.0291 1.2501 -0.09%
    09-09 1.0300 1.2510 -0.04%
    09-08 1.0304 1.2514 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.06%
    -0.39%
    1.08%
    0.46%
    2.04%
    8.03%
    10.20%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1982 | 3155
    1148 | 3168
    1953 | 3117
    924 | 3015
    1552 | 2954
    1153 | 2817
    292 | 2270
    361 | 1933
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    优秀

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