国投瑞银恒睿添利债券C(019399)基金净值_估值

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国投瑞银恒睿添利债券C(019399

)

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单位净值 (2025-03-24): 1.04020.04%; 近1月：0.23%; 近1年：2.64%

累计净值: 1.0402; 近3月：0.31%; 近3年：--

: 近6月：1.13%; 成立来：4.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.38亿元（2024-12-31）	基金经理：李达夫
成立日：2023-12-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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24国开 5.27% --
20江苏 5.23% --
20江苏 5.23% --
24农发 5.09% --
24国债15 4.63% --
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24国开	5.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	1.0402	1.0402	0.04%
03-21	1.0398	1.0398	0.01%
03-20	1.0397	1.0397	0.07%
03-19	1.0390	1.0390	0.02%
03-18	1.0388	1.0388	0.03%
03-17	1.0385	1.0385	0.01%
03-14	1.0384	1.0384	0.02%
03-13	1.0382	1.0382	0.04%
03-12	1.0378	1.0378	0.02%
03-11	1.0376	1.0376	0.00%
03-10	1.0376	1.0376	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.23%	0.31%	1.13%	0.24%	2.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.03%	-0.21%	1.13%	-0.38%	3.45%	8.26%	11.52%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2037 \| 3020	151 \| 3009	280 \| 2981	1153 \| 2854	226 \| 2990	1840 \| 2573	-- \| 2126	-- \| 1774
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.10%	0.15%	1.08%	1.25%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2614 \| 3316	2155 \| 3195	1927 \| 3363	1313 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.62%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2188 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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选择基金经理：
李达夫
李达夫
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
12年又233天
现任基金资产规模：
174.05亿(17只基金)
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截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-14~至今李达夫 1年又102天 4.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-14~至今	李达夫	1年又102天	4.02%

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