鹏华永盛一年定开债(003662)基金净值_估值

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鹏华永盛一年定开债(003662

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单位净值 (2024-12-20): 1.35530.11%; 近1月：1.08%; 近1年：5.41%

累计净值: 1.4077; 近3月：2.00%; 近3年：8.68%

: 近6月：2.33%; 成立来：41.18%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：6.15亿元（2024-09-30）	基金经理：祝松等
成立日：2016-12-29	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-09～08-05/2025-07-09～07-29

预估开放申购时间：
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月08日15:00~07月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
电力YK01 6.51% --
21交通 5.08% --
20光大 5.00% --
24农行 4.92% --
24中信 4.91% --
前五持仓占比合计：26.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
电力YK01	6.51%	--
21交通	5.08%	--
20光大	5.00%	--
24农行	4.92%	--
24中信	4.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3553	1.4077	0.11%
12-19	1.3538	1.4062	-0.05%
12-18	1.3545	1.4069	-0.02%
12-17	1.3548	1.4072	-0.11%
12-16	1.3563	1.4087	0.04%
12-13	1.3557	1.4081	0.05%
12-12	1.3550	1.4074	0.08%
12-11	1.3539	1.4063	0.04%
12-10	1.3533	1.4057	0.19%
12-09	1.3508	1.4032	0.01%
12-06	1.3506	1.4030	0.03%

更多净值信息>

鹏华永盛一年定开债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-02-18 每份派现金0.0524元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.08%	2.00%	2.33%	4.91%	5.41%	10.07%	8.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 818	493 \| 815	299 \| 794	324 \| 765	268 \| 705	282 \| 704	184 \| 646	372 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.31%	1.32%	0.48%	0.73%	1.66%	1.40%	-1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 800	171 \| 497	107 \| 445	237 \| 401	78 \| 384	24 \| 363	182 \| 352	246 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.34%	-0.82%	5.38%	3.65%	7.60%	7.97%	2.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 401	176 \| 336	139 \| 249	95 \| 221	45 \| 197	23 \| 183	46 \| 188	-- \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.17%
2021-06-30 0.35%
2020-12-31 3.61%
2020-06-30 2.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.17%
2021-06-30	0.35%
2020-12-31	3.61%
2020-06-30	2.14%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	祝松应琛	189天	2.36%
2023-07-13~2024-06-14	祝松杜培俊应琛	337天	3.45%
2021-03-26~2023-07-12	祝松杜培俊	2年又108天	6.63%
2016-12-29~2021-03-25	祝松	4年又87天	25.03%

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