南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金净值_估值

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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.06480.24%; 近1月：1.94%; 近1年：6.90%

累计净值: 1.1698; 近3月：1.81%; 近3年：12.51%

: 近6月：3.51%; 成立来：17.79%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：17.38亿元（2024-09-30）	基金经理：董浩等
成立日：2020-04-17	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 34.10% --
22国开 25.66% --
23国开 19.36% --
24国开 9.00% --
23国开 6.27% --
前五持仓占比合计：94.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	34.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0648	1.1698	0.24%
12-19	1.0623	1.1673	0.08%
12-18	1.0615	1.1665	-0.13%
12-17	1.0629	1.1679	-0.05%
12-16	1.0634	1.1684	0.24%
12-13	1.0609	1.1659	0.27%
12-12	1.0580	1.1630	0.09%
12-11	1.0571	1.1621	0.10%
12-10	1.0560	1.1610	0.25%
12-09	1.0534	1.1584	0.10%
12-06	1.0523	1.1573	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.94%	1.81%	3.51%	6.64%	6.90%	9.72%	12.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	0.21%	1.04%	1.25%	1.11%	1.15%	1.50%	1.42%	0.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 553	112 \| 542	147 \| 520	95 \| 487	64 \| 400	72 \| 389	87 \| 311	84 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	1.54%	1.78%	0.45%	0.34%	1.26%	0.38%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%	0.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 526	77 \| 495	50 \| 447	347 \| 408	305 \| 365	141 \| 358	297 \| 348	106 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	2.55%	4.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 408	140 \| 341	90 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董浩杜才超	358天	6.68%
2022-01-14~2023-12-28	董浩朱佳	1年又348天	4.88%
2020-05-22~2022-01-13	夏晨曦董浩朱佳	1年又236天	5.22%
2020-04-17~2020-05-21	夏晨曦董浩	34天	0.06%

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2023-12-26	每份派现金0.0500元
2022-06-28	每份派现金0.0050元
2021-08-24	每份派现金0.0090元
2021-05-18	每份派现金0.0060元
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