南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金净值_估值

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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.0630-0.11%; 近1月：-0.23%; 近1年：6.31%

累计净值: 1.1680; 近3月：2.30%; 近3年：11.19%

: 近6月：2.59%; 成立来：17.59%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：18.11亿元（2024-12-31）	基金经理：董浩等
成立日：2020-04-17	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 30.62% --
22国开 15.84% --
23国开 10.50% --
18国开 5.32% --
23国开 5.25% --
前五持仓占比合计：67.53%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	30.62%	--
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18国开	5.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0630	1.1680	-0.11%
01-22	1.0642	1.1692	0.01%
01-21	1.0641	1.1691	0.11%
01-20	1.0629	1.1679	-0.01%
01-17	1.0630	1.1680	-0.14%
01-16	1.0645	1.1695	-0.06%
01-15	1.0651	1.1701	0.10%
01-14	1.0640	1.1690	0.17%
01-13	1.0622	1.1672	-0.14%
01-10	1.0637	1.1687	0.03%
01-09	1.0634	1.1684	-0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.23%	2.30%	2.59%	-0.23%	6.31%	9.25%	11.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	-0.01%	1.81%	2.27%	-0.08%	4.80%	8.30%	10.60%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.02%	-0.68%	0.70%	0.46%	-0.68%	0.97%	1.02%	-0.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	542 \| 563	436 \| 560	95 \| 527	110 \| 495	402 \| 561	67 \| 409	92 \| 318	88 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.56%	0.67%	1.54%	1.78%	0.45%	0.34%	1.26%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	1.44%	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 561	156 \| 526	77 \| 495	50 \| 447	347 \| 408	305 \| 365	141 \| 358	297 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.71%	2.45%	2.55%	4.08%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 561	255 \| 408	140 \| 341	90 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董浩杜才超	1年又27天	6.50%
2022-01-14~2023-12-28	董浩朱佳	1年又348天	4.88%
2020-05-22~2022-01-13	夏晨曦董浩朱佳	1年又236天	5.22%
2020-04-17~2020-05-21	夏晨曦董浩	34天	0.06%

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2022-06-28	每份派现金0.0050元
2021-08-24	每份派现金0.0090元
2021-05-18	每份派现金0.0060元
2021-03-09	每份派现金0.0050元

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