国元元赢30天持有期债券A(970140)基金净值_估值

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国元元赢30天持有期债券A(970140

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单位净值 (2024-11-21): 1.09240.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.1074; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：0.98%; 成立来：8.44%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.97亿元（2024-09-30）	基金经理：李雅婷等
成立日：2022-03-30	管理人：国元证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 6.90% --
21仁寿 5.43% --
22国联G3 5.34% --
21天风05 5.34% --
22雅安 5.25% --
前五持仓占比合计：28.26%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	6.90%	--
21仁寿	5.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0924	1.1074	0.01%
11-20	1.0923	1.1073	0.03%
11-19	1.0920	1.1070	0.01%
11-18	1.0919	1.1069	0.02%
11-15	1.0917	1.1067	0.02%
11-14	1.0915	1.1065	0.01%
11-13	1.0914	1.1064	0.02%
11-12	1.0912	1.1062	0.03%
11-11	1.0909	1.1059	0.03%
11-08	1.0906	1.1056	0.02%
11-07	1.0904	1.1054	0.02%

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国元元赢30天持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.17%	0.35%	0.98%	2.41%	2.84%	6.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 762	471 \| 751	413 \| 737	314 \| 723	308 \| 705	306 \| 693	204 \| 574	-- \| 380
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.81%	0.94%	0.87%	0.63%	0.99%	1.45%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	491 \| 878	433 \| 862	339 \| 846	273 \| 832	269 \| 802	288 \| 771	62 \| 751	536 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-30~至今李雅婷柯贤发 2年又237天 8.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-30~至今	李雅婷柯贤发	2年又237天	8.43%

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