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单位净值 (2025-09-19)

1.1336-0.04%
近1月:0.01%
近1年:2.13%

累计净值

1.2116
近3月:-0.10%
近3年:--

近6月:1.24%
成立来:2.73%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.22亿元(2025-06-30)基金经理:郑振源
成 立 日:2024-04-30管 理 人创金合信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1336 1.2116 -0.04%
    09-18 1.1340 1.2120 -0.03%
    09-17 1.1343 1.2123 0.04%
    09-16 1.1538 1.2118 0.03%
    09-15 1.1535 1.2115 0.03%
    09-12 1.1532 1.2112 0.02%
    09-11 1.1530 1.2110 0.00%
    09-10 1.1530 1.2110 -0.07%
    09-09 1.1538 1.2118 -0.04%
    09-08 1.1543 1.2123 -0.05%
    09-05 1.1549 1.2129 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.01%
    -0.10%
    1.24%
    0.95%
    2.13%
    --
    --
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    143 | 859
    294 | 850
    605 | 827
    452 | 794
    490 | 776
    488 | 750
    -- | 658
    -- | 594
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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