工银14天理财债券发起C(010510)基金净值_估值

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工银14天理财债券发起C(010510

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单位净值 (2024-12-20): 1.09340.01%; 近1月：0.16%; 近1年：1.57%

累计净值: 1.0934; 近3月：0.35%; 近3年：4.90%

: 近6月：0.61%; 成立来：8.34%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：李娜
成立日：2020-11-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期14天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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20苏轨 5.12% --
21苏国 5.11% --
21穗自 5.10% --
20中建 5.08% --
前五持仓占比合计：30.25%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0934	1.0934	0.01%
12-19	1.0933	1.0933	0.00%
12-18	1.0933	1.0933	0.00%
12-17	1.0933	1.0933	0.00%
12-16	1.0933	1.0933	0.01%
12-13	1.0932	1.0932	0.02%
12-12	1.0930	1.0930	0.00%
12-11	1.0930	1.0930	0.01%
12-10	1.0929	1.0929	0.01%
12-09	1.0928	1.0928	0.00%
12-06	1.0928	1.0928	0.00%

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工银14天理财债券发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.16%	0.35%	0.61%	1.40%	1.57%	3.39%	4.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	860 \| 908	877 \| 906	842 \| 874	838 \| 854	810 \| 821	808 \| 819	688 \| 703	446 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.40%	0.44%	0.45%	0.29%	0.56%	0.44%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 878	824 \| 862	810 \| 846	782 \| 832	722 \| 802	700 \| 771	660 \| 751	216 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.76%	1.56%	1.27%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 832	410 \| 729	325 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	李娜	1年又203天	2.25%
2023-05-31~2023-06-01	谷衡李娜	1天	0.02%
2020-11-09~2023-05-30	谷衡	2年又202天	5.94%

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