工银7天理财债券C(010512)基金净值_估值

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工银7天理财债券C(010512

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.09220.01%; 近1月：0.17%; 近1年：1.81%

累计净值: 1.0934; 近3月：0.48%; 近3年：7.02%

: 近6月：0.98%; 成立来：7.53%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.40亿元（2023-12-31）	基金经理：姚璐伟等
成立日：2020-11-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23深燃 4.98% --
23国信 4.17% --
23深燃 4.14% --
23杭州 4.13% --
23浦发 4.11% --
前五持仓占比合计：21.53%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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23深燃	4.98%	--
23国信	4.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.0922	1.0934	0.01%
04-16	1.0921	1.0933	-0.01%
04-15	1.0922	1.0934	0.02%
04-12	1.0920	1.0932	0.01%
04-11	1.0919	1.0931	0.00%
04-10	1.0919	1.0931	0.01%
04-09	1.0918	1.0930	0.01%
04-08	1.0917	1.0929	0.02%
04-03	1.0915	1.0927	0.01%
04-02	1.0914	1.0926	0.02%
04-01	1.0912	1.0924	0.01%

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工银7天理财债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-10-16 每份派现金0.0012元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.48%	0.98%	0.55%	1.81%	3.39%	7.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.10%	2.04%	1.28%	3.58%	6.43%	10.22%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 835	807 \| 831	804 \| 823	767 \| 788	800 \| 821	711 \| 736	519 \| 539	293 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.45%	0.52%	0.27%	0.57%	0.44%	0.30%	0.25%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	807 \| 845	762 \| 832	727 \| 802	699 \| 771	661 \| 751	117 \| 729	585 \| 652	456 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	1.60%	2.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	690 \| 832	405 \| 729	229 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-09~至今	姚璐伟杨哲	253天	1.19%
2021-07-27~2023-08-08	姚璐伟	2年又12天	4.90%
2020-11-09~2021-07-26	魏欣	259天	1.31%

点击	标题	作者	最新更新时间
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