工银7天理财债券C(010512)基金净值_估值

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工银7天理财债券C(010512

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.10180.00%; 近1月：0.12%; 近1年：1.74%

累计净值: 1.1030; 近3月：0.36%; 近3年：5.21%

: 近6月：0.75%; 成立来：8.48%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.34亿元（2024-09-30）	基金经理：姚璐伟等
成立日：2020-11-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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24隧道 5.53% --
24东航 5.52% --
24农业 5.46% --
24农业 5.45% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24深能	5.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1018	1.1030	0.00%
11-19	1.1018	1.1030	0.00%
11-18	1.1018	1.1030	0.01%
11-15	1.1017	1.1029	0.03%
11-14	1.1014	1.1026	-0.01%
11-13	1.1015	1.1027	0.01%
11-12	1.1014	1.1026	0.00%
11-11	1.1014	1.1026	0.01%
11-08	1.1013	1.1025	0.00%
11-07	1.1013	1.1025	0.01%
11-06	1.1012	1.1024	0.00%

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工银7天理财债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-10-16 每份派现金0.0012元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.36%	0.75%	1.44%	1.74%	3.60%	5.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 895	772 \| 882	387 \| 862	695 \| 845	786 \| 820	778 \| 805	646 \| 667	414 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.41%	0.45%	0.52%	0.27%	0.57%	0.44%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 878	820 \| 862	807 \| 846	762 \| 832	727 \| 802	699 \| 771	661 \| 751	117 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	1.60%	2.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	690 \| 832	405 \| 729	229 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-09~至今	姚璐伟杨哲	1年又105天	2.08%
2021-07-27~2023-08-08	姚璐伟	2年又12天	4.90%
2020-11-09~2021-07-26	魏欣	259天	1.31%

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