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鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544
)

单位净值 (2025-09-30)

1.01090.05%
近1月:-0.08%
近1年:2.14%

累计净值

1.1795
近3月:-0.15%
近3年:7.93%

近6月:0.70%
成立来:18.90%
类型:债券型-长债规模:30.65亿元(2025-06-30)基金经理:应琛
成 立 日:2019-06-19管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-27~11-21/10-27~10-31
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0109 1.1795 0.05%
    09-29 1.0104 1.1790 0.01%
    09-26 1.0103 1.1789 0.01%
    09-25 1.0102 1.1788 -0.01%
    09-24 1.0183 1.1789 -0.09%
    09-23 1.0192 1.1798 -0.04%
    09-22 1.0196 1.1802 0.02%
    09-19 1.0194 1.1800 -0.05%
    09-18 1.0199 1.1805 -0.04%
    09-17 1.0203 1.1809 0.05%
    09-16 1.0198 1.1804 0.05%
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    -0.03%
    -0.08%
    -0.15%
    0.70%
    0.51%
    2.14%
    5.38%
    7.93%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    1752 | 3122
    1748 | 2560
    1438 | 2192
    四分位排名

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