财通兴利纯债12个月定开债(008678)基金净值_估值

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财通兴利纯债12个月定开债(008678

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单位净值 (2024-11-15): 1.1607--; 近1月：0.62%; 近1年：7.04%

累计净值: 1.2283; 近3月：-0.29%; 近3年：17.89%

: 近6月：1.74%; 成立来：23.23%

类型：债券型-长债	规模：9.51亿元（2024-09-30）	基金经理：张婉玉
成立日：2019-12-24	管理人：财通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-03～03-14/2025-03-03～03-14

预估开放申购时间：
2025年02月28日15:00~03月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月28日15:00~03月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23渭南 4.70% --
23高新 4.65% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.1607	1.2283	--
11-08	1.1590	1.2266	--
11-01	1.1583	1.2259	--
10-25	1.1587	1.2263	--
10-18	1.1605	1.2281	--
10-11	1.1711	1.2211	--
09-30	1.1745	1.2245	-0.35%
09-27	1.1786	1.2286	--
09-20	1.1802	1.2302	--
09-13	1.1803	1.2303	--
09-06	1.1806	1.2306	--

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财通兴利纯债12个月定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-10-15 每份派现金0.0176元
2023-09-01 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.62%	-0.29%	1.74%	5.55%	7.04%	13.76%	17.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	485 \| 3230	84 \| 3198	2946 \| 3125	688 \| 2988	68 \| 2770	44 \| 2649	29 \| 2267	32 \| 1940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	2.22%	2.69%	2.26%	1.85%	2.15%	1.84%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1776 \| 3195	75 \| 3365	44 \| 3231	35 \| 3113	24 \| 2944	36 \| 2851	281 \| 2778	1567 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.35%	2.48%	6.63%	-1.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 3113	920 \| 2732	132 \| 2414	1678 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-22~至今张婉玉 3年又31天 18.39%
2019-12-24~2021-10-21 林洪钧 1年又302天 4.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-22~至今	张婉玉	3年又31天	18.39%
2019-12-24~2021-10-21	林洪钧	1年又302天	4.09%

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807	4	机构比例100%，估计不对散户开放	好基佬友	01-15 20:12
181	0	连开放时间都没有公示，估计不会对散户开放。	好基佬友	12-22 19:19

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2024-10-15	每份派现金0.0176元
2023-09-01	每份派现金0.0500元

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