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单位净值 (2024-06-14)

1.10270.03%
近1月:0.46%
近1年:3.86%

累计净值

1.1397
近3月:1.55%
近3年:10.42%

近6月:3.03%
成立来:14.22%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:29.04亿元(2024-03-31)基金经理:周锦程
成 立 日:2018-08-02管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.50%06-14

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.1027 1.1397 0.03%
    06-13 1.1024 1.1394 0.02%
    06-12 1.1022 1.1392 0.00%
    06-11 1.1022 1.1392 0.05%
    06-07 1.1017 1.1387 0.03%
    06-06 1.1014 1.1384 0.03%
    06-05 1.1011 1.1381 0.05%
    06-04 1.1006 1.1376 0.03%
    06-03 1.1003 1.1373 0.05%
    05-31 1.0997 1.1367 -0.01%
    05-30 1.0998 1.1368 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.46%
    1.55%
    3.03%
    2.48%
    3.86%
    6.83%
    10.42%
    同类平均
    0.08%
    0.16%
    1.47%
    2.88%
    2.41%
    3.05%
    5.56%
    11.35%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    149 | 484
    52 | 473
    149 | 452
    135 | 426
    131 | 427
    113 | 393
    103 | 331
    116 | 255
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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