中欧聚瑞债券A(005419)基金净值_估值_行情走势

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中欧聚瑞债券A(005419

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.09470.03%; 近1月：0.77%; 近1年：4.35%

累计净值: 1.1317; 近3月：1.62%; 近3年：10.37%

: 近6月：2.62%; 成立来：13.39%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：29.61亿元（2023-12-31）	基金经理：LI TONG等
成立日：2018-08-02	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22上汽 5.42% --
20工商 3.50% --
20交通 3.47% --
23北控 3.46% --
23财券G5 3.39% --
前五持仓占比合计：19.24%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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22上汽	5.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.0947	1.1317	0.03%
04-15	1.0944	1.1314	0.05%
04-12	1.0938	1.1308	0.10%
04-11	1.0927	1.1297	0.07%
04-10	1.0919	1.1289	0.02%
04-09	1.0917	1.1287	0.08%
04-08	1.0908	1.1278	0.07%
04-03	1.0900	1.1270	0.06%
04-02	1.0893	1.1263	0.06%
04-01	1.0887	1.1257	-0.02%
03-29	1.0889	1.1259	0.06%

更多净值信息>

中欧聚瑞债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-05-23 每份派现金0.0100元
2022-12-13 每份派现金0.0110元
2022-03-07 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.77%	1.62%	2.62%	1.74%	4.35%	6.57%	10.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.43%	1.51%	1.92%	1.43%	2.67%	5.59%	12.08%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 424	41 \| 424	96 \| 405	92 \| 395	93 \| 403	74 \| 364	101 \| 289	118 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.20%	0.91%	0.49%	1.29%	0.94%	-0.28%	0.70%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 445	112 \| 399	177 \| 384	74 \| 363	265 \| 352	86 \| 336	145 \| 320	200 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	1.93%	4.46%	0.49%	0.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 399	80 \| 336	159 \| 249	178 \| 221	172 \| 197	-- \| 183	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-14~至今	LI TONG 周锦程	277天	2.89%
2023-05-26~2023-07-13	刁羽 LI TONG 周锦程	48天	0.68%
2023-04-10~2023-05-25	刁羽 LI TONG	45天	0.83%
2023-03-03~2023-04-09	刁羽孙甜 LI TONG	37天	0.45%
2022-08-31~2023-03-02	刁羽孙甜	183天	0.22%

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2023-05-23	每份派现金0.0100元
2022-12-13	每份派现金0.0110元
2022-03-07	每份派现金0.0160元

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