中欧聚瑞债券A(005419)基金净值_估值_行情走势

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中欧聚瑞债券A(005419

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单位净值 (2024-11-21): 1.11680.04%; 近1月：0.31%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.1538; 近3月：0.54%; 近3年：10.16%

: 近6月：1.69%; 成立来：15.68%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：29.55亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程
成立日：2018-08-02	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24招证G3 6.77% --
22上汽 5.58% --
23国开 4.88% --
21中国 4.30% --
23北控 3.47% --
前五持仓占比合计：25.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24招证G3	6.77%	--
22上汽	5.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1168	1.1538	0.04%
11-20	1.1164	1.1534	0.01%
11-19	1.1163	1.1533	0.00%
11-18	1.1163	1.1533	0.00%
11-15	1.1163	1.1533	0.02%
11-14	1.1161	1.1531	0.00%
11-13	1.1161	1.1531	-0.01%
11-12	1.1162	1.1532	0.06%
11-11	1.1155	1.1525	0.04%
11-08	1.1150	1.1520	0.03%
11-07	1.1147	1.1517	0.07%

更多净值信息>

中欧聚瑞债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-05-23 每份派现金0.0100元
2022-12-13 每份派现金0.0110元
2022-03-07 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.31%	0.54%	1.69%	3.79%	4.38%	7.62%	10.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 693	274 \| 689	362 \| 669	141 \| 651	178 \| 606	169 \| 601	161 \| 545	143 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.51%	1.20%	0.91%	0.49%	1.29%	0.94%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	310 \| 800	116 \| 497	139 \| 445	112 \| 401	176 \| 384	74 \| 363	265 \| 352	86 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	1.93%	4.46%	0.49%	0.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 401	80 \| 336	159 \| 249	178 \| 221	172 \| 197	-- \| 183	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	周锦程	209天	1.77%
2023-07-14~2024-04-25	LI TONG 周锦程	286天	3.13%
2023-05-26~2023-07-13	刁羽 LI TONG 周锦程	48天	0.68%
2023-04-10~2023-05-25	刁羽 LI TONG	45天	0.83%
2023-03-03~2023-04-09	刁羽孙甜 LI TONG	37天	0.45%

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近1月收益	728,600.00

2023-05-23	每份派现金0.0100元
2022-12-13	每份派现金0.0110元
2022-03-07	每份派现金0.0160元

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