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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0153 1.0153 0.20% 07-25 1.0133 1.0133 -0.04% 07-24 1.0137 1.0137 -0.10% 07-23 1.0147 1.0147 -0.35% 07-22 1.0183 1.0183 -0.11% 07-19 1.0194 1.0194 0.02% 07-18 1.0192 1.0192 0.10% 07-17 1.0182 1.0182 -0.03% 07-16 1.0185 1.0185 -0.02% 07-15 1.0187 1.0187 0.02% 07-12 1.0185 1.0185 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.40%-0.53%0.14%1.63%1.35%1.52%----同类平均-0.54%-0.84%-0.66%1.96%0.68%-0.85%-2.14%0.13%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名663 | 1220664 | 1208463 | 1176638 | 1118506 | 1106304 | 1029-- | 828-- | 658四分位排名
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