泰康弘实3月定开混合(006111)基金净值_估值

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泰康弘实3月定开混合(006111

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单位净值 (2024-12-20): 0.9282--; 近1月：3.16%; 近1年：7.72%

累计净值: 1.5708; 近3月：9.74%; 近3年：-25.91%

: 近6月：3.23%; 成立来：44.93%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：27.99亿元（2024-09-30）	基金经理：桂跃强等
成立日：2018-08-23	管理人：泰康基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-16～01-22/2025-01-16～01-22

预估开放申购时间：
2025年01月15日15:00~01月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~01月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	5.50%	-0.59%	股吧
腾讯控股	4.17%	--	股吧
三一重工	2.65%	-2.24%	股吧
宇通客车	2.62%	0.69%	股吧
中国神华	2.40%	-2.98%	股吧
长江电力	2.29%	-0.21%	股吧
唐山港	2.27%	1.54%	股吧
山东高速	2.13%	-0.10%	股吧
雅戈尔	2.04%	0.59%	股吧
中联重科	1.92%	-1.43%	股吧

前十持仓占比合计：27.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24华夏 3.52% --
24南京 2.12% --
24特别 1.84% --
24国开 1.80% --
24特别 1.78% --
前五持仓占比合计：11.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24华夏	3.52%	--
24南京	2.12%	--
24特别	1.84%	--
24国开	1.80%	--
24特别	1.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9282	1.5708	--
12-13	0.9202	1.5628	--
12-06	0.9168	1.5594	--
11-29	0.8966	1.5392	--
11-22	0.8870	1.5296	--
11-15	0.8998	1.5424	--
11-08	0.9184	1.5610	--
11-01	0.9009	1.5435	--
10-25	0.9128	1.5554	--
10-18	0.9176	1.5602	--
10-15	0.9034	1.5460	-1.92%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	3.16%	9.74%	3.23%	6.73%	7.72%	-11.73%	-25.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	678 \| 4592	436 \| 4570	3822 \| 4514	2886 \| 4390	1702 \| 4129	1948 \| 4104	1946 \| 3440	1020 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.19%	2.02%	0.31%	-6.26%	-5.74%	-9.40%	2.24%	8.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3726 \| 4542	824 \| 4439	1307 \| 4339	2649 \| 4208	1541 \| 4054	3228 \| 3909	1716 \| 3759	290 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.15%	-15.98%	-6.92%	63.13%	30.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2410 \| 4208	676 \| 3570	1296 \| 2711	383 \| 1590	544 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 104.36%
2023-12-31 101.57%
2023-06-30 113.98%
2022-12-31 98.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	104.36%
2023-12-31	101.57%
2023-06-30	113.98%
2022-12-31	98.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-12~至今	桂跃强陈怡陆建巍	344天	9.43%
2020-01-14~2024-01-11	桂跃强陈怡	3年又363天	-2.08%
2020-01-05~2020-01-13	桂跃强陈怡蒋利娟	8天	3.47%
2019-08-27~2020-01-04	桂跃强陈怡蒋利娟任慧娟	130天	6.71%
2018-08-24~2019-08-26	桂跃强陈怡蒋利娟	1年又2天	22.49%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-03-18	每份派现金0.0529元
2021-12-03	每份派现金0.1150元
2021-05-28	每份派现金0.0746元
2021-04-23	每份派现金0.1213元
2021-01-22	每份派现金0.0943元
2020-08-10	每份派现金0.0826元
2019-10-16	每份派现金0.0465元
2019-06-03	每份派现金0.0554元

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