富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)基金净值_估值

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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012

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单位净值 (2024-11-29): 0.94950.80%; 近1月：-1.29%; 近1年：2.14%

累计净值: 0.9495; 近3月：9.64%; 近3年：--

: 近6月：0.70%; 成立来：-0.90%

类型：FOF-进取型	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：王登元
成立日：2023-08-17	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购封闭期

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
富国沪深300指数...	13.46%	0.26%
富国红利混合C	10.12%	0.50%
富国均衡优选混合	9.25%	-0.42%
富国中证500指数...	8.98%	-0.15%
富国中证红利指数增...	8.64%	0.90%
富国周期优势混合C	8.34%	0.15%
富国宝利增强债券A	6.68%	0.13%
富国裕利债券E	6.41%	0.07%
富国天恒混合C	5.98%	-0.44%
富国互联科技股票型C	4.85%	0.10%

前十持仓占比合计：82.71%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	0.9495	0.9495	0.80%
11-28	0.9420	0.9420	-0.60%
11-27	0.9477	0.9477	1.22%
11-26	0.9363	0.9363	-0.17%
11-25	0.9379	0.9379	-0.17%
11-22	0.9395	0.9395	-2.18%
11-21	0.9604	0.9604	-0.12%
11-20	0.9616	0.9616	0.40%
11-19	0.9578	0.9578	0.73%
11-18	0.9509	0.9509	-0.48%
11-15	0.9555	0.9555	-0.99%

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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.06%	-1.29%	9.64%	0.70%	3.60%	2.14%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.09%	1.75%	14.74%	6.20%	5.32%	3.34%	-7.82%	-23.01%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 235	194 \| 231	164 \| 228	169 \| 224	126 \| 214	110 \| 208	-- \| 131	-- \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.92%	0.42%	-0.10%	-3.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 234	48 \| 234	52 \| 230	98 \| 224	-- \| 206	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-17~至今王登元 1年又109天 -1.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	王登元	1年又109天	-1.68%

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