国投瑞银和宜债券C(020247)基金净值_估值

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国投瑞银和宜债券C(020247

)

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单位净值 (2025-01-20): 1.01710.01%; 近1月：0.07%; 近1年：--

累计净值: 1.0171; 近3月：0.98%; 近3年：--

: 近6月：1.63%; 成立来：1.71%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.64亿元（2024-09-30）	基金经理：王侃
成立日：2024-06-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国中车	0.16%	--	股吧
电投能源	0.16%	-2.33%	股吧
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科思股份	0.15%	0.32%	股吧
美的集团	0.12%	0.73%	股吧
腾讯控股	0.12%	--	股吧
宁德时代	0.12%	5.57%	股吧
紫金矿业	0.11%	0.12%	股吧
光大环境	0.11%	--	股吧

前十持仓占比合计：1.37%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21平安 6.82% --
24国开 6.76% --
24国债02 5.88% --
22中电 5.36% --
22华能 5.30% --
前五持仓占比合计：30.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21平安	6.82%	--
24国开	6.76%	--
24国债02	5.88%	--
22中电	5.36%	--
22华能	5.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0171	1.0171	0.01%
01-17	1.0170	1.0170	0.02%
01-16	1.0168	1.0168	-0.05%
01-15	1.0173	1.0173	0.02%
01-14	1.0171	1.0171	0.19%
01-13	1.0152	1.0152	-0.09%
01-10	1.0161	1.0161	-0.05%
01-09	1.0166	1.0166	-0.04%
01-08	1.0170	1.0170	-0.04%
01-07	1.0174	1.0174	-0.01%
01-06	1.0175	1.0175	-0.02%

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国投瑞银和宜债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.07%	0.98%	1.63%	-0.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.77%	0.05%	2.01%	3.91%	0.12%	6.66%	3.72%	1.35%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	979 \| 1277	500 \| 1269	809 \| 1236	907 \| 1193	689 \| 1275	-- \| 1086	-- \| 922	-- \| 738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.30%	0.47%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	739 \| 1292	874 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-19~至今王侃 216天 1.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	王侃	216天	1.71%

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