易方达香港小型股指数C(006263)基金净值_估值

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易方达香港小型股指数C(006263

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净值估算--

近1月：1.66%

近1年：28.53%

单位净值 (2021-03-03): 1.43672.00%; 近3月：19.28%; 近3年：--

累计净值: 1.4367; 近6月：18.13%; 成立来：26.65%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.02亿元（2020-12-31）	基金经理：刘树荣
成立日：2018-08-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 跟踪误差：0.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.59%	--	股吧
微盟集团	2.54%	--	股吧
中国软件国际	2.21%	--	股吧
康希诺生物	2.01%	--	股吧
保利协鑫能源	1.97%	--	股吧
雅迪控股	1.89%	--	股吧
康龙化成	1.79%	--	股吧
雅生活服务	1.73%	--	股吧
九毛九	1.61%	--	股吧
天能动力	1.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：19.81%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	1.4367	1.4367	2.00%
03-02	1.4085	1.4085	-2.40%
03-01	1.4432	1.4432	2.65%
02-26	1.4059	1.4059	-2.87%
02-25	1.4474	1.4474	2.73%
02-24	1.4089	1.4089	-4.58%
02-23	1.4765	1.4765	0.14%
02-22	1.4744	1.4744	-3.06%
02-19	1.5209	1.5209	0.57%
02-18	1.5123	1.5123	2.61%
02-10	1.4738	1.4738	1.22%

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易方达香港小型股指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-03-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.97%	1.66%	19.28%	18.13%	14.63%	28.53%	29.07%	--
同类平均	-2.06%	-0.59%	8.39%	9.16%	4.63%	21.08%	29.40%	30.13%
沪深300	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	2.41%	2.20%	23.40%	29.07%	17.89%	42.90%	23.06%	10.50%
同类排名	2 \| 32	6 \| 32	1 \| 30	5 \| 28	1 \| 30	5 \| 28	4 \| 23	-- \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	9.77%	-1.37%	13.39%	-9.96%	5.39%	-1.99%	-3.43%	13.03%
同类平均	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	14.96%	4.37%	13.73%	-13.13%	4.77%	-7.38%	-7.62%	14.54%
同类排名	129 \| 306	209 \| 301	143 \| 304	126 \| 289	152 \| 277	191 \| 265	233 \| 268	73 \| 258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	10.52%	12.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均	11.67%	21.23%	-8.87%	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类排名	114 \| 306	158 \| 277	-- \| 241	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 71.47%
2019-12-31 61.75%
2019-06-30 66.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	71.47%
2019-12-31	61.75%
2019-06-30	66.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今刘树荣 350天 48.94%
2018-08-13~2020-03-17 张胜记刘树荣 1年又217天 -14.10%
更多易方达香港小型股指数C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	刘树荣	350天	48.94%
2018-08-13~2020-03-17	张胜记刘树荣	1年又217天	-14.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
241	0	太不靠谱了，清仓走人。。	愤怒的饥民	12-23 09:18
209	0	这是什么	涨10就止盈	11-30 10:18
209	0	[基金行情走势图]	基民7RVXn2	11-13 10:43
238	0	上了贼船，今日已割了。	基民5tFb7a	10-13 00:54
346	0	这基金是个坑，慎入！	基民T3blxB	09-21 23:41
281	0	此基已死，不知经理流落何方！	基民5tFb7a	09-21 23:29
317	0	什么鬼？还限购了？	愤怒的饥民	09-08 07:44
309	0	怎么玩？估值不准个股状况不明，全由经理掌控升跌赚蚀	愤怒小白兔2020	09-01 14:08
231	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	08-28 00:00
331	0	没有估值的C类鸡还玩个蛋。。。[兴奋]	愤怒的饥民	08-27 22:33
320	0	干脆取消估值了？[困顿]这下不会挨骂了。。	愤怒的饥民	08-18 12:17
331	0	此基已死，不知经理流落何方！	基民5tFb7a	08-17 21:29
361	0	这只看来也是垃圾！[滴汗]	愤怒小白兔2020	08-14 22:54
351	0	我感觉大家还是看此基金的关联指数比较好，估值还靠谱	小龙投基	08-13 14:05
316	0	今天估值为正，怎么又变负了。两天都这样了。[好困惑	基民YZgb9P	08-12 21:35
336	0	港股三大股指全红，恒指涨1.42％，而你却大跌，天	基民5tFb7a	08-12 21:30
354	1	怎么估值是1.96，最后变负了呢？	基民YZgb9P	08-12 21:27
332	0	估值有点高呀	讨厌改昵称	08-04 23:21
343	0	为什么每天最多只能买500?	股友bG3BKh	08-03 13:59
396	0	次奥，估值负0.12，净值正1.58。。。经理就不	愤怒的饥民	07-21 09:03

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