易方达香港小型股指数C(006263)基金净值_估值

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易方达香港小型股指数C(006263

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净值估算(20-04-03 16:00)

1.0078

0.0010-0.18%

近1月：-9.75%

近1年：-13.16%

单位净值 (2020-04-03): 1.0088-0.08%; 近3月：-12.29%; 近3年：--

累计净值: 1.0088; 近6月：-6.25%; 成立来：-11.07%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.03亿元（2019-12-31）	基金经理：刘树荣
成立日：2018-08-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500元)开放赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	2.40%	--	股吧
香港宽频	1.75%	--	股吧
中国海外宏	1.58%	--	股吧
中联重科	1.55%	--	股吧
中国软件国际	1.54%	--	股吧
中骏集团控股	1.54%	--	股吧
招金矿业	1.52%	--	股吧
中远海控	1.38%	--	股吧
深圳高速公	1.28%	--	股吧
福寿园	1.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：15.79%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0088	1.0088	-0.08%
04-02	1.0096	1.0096	0.87%
04-01	1.0009	1.0009	-1.97%
03-31	1.0210	1.0210	2.50%
03-30	0.9961	0.9961	-0.95%
03-27	1.0057	1.0057	0.78%
03-26	0.9979	0.9979	-0.19%
03-25	0.9998	0.9998	3.64%
03-24	0.9647	0.9647	3.73%
03-23	0.9300	0.9300	-3.84%
03-20	0.9671	0.9671	5.06%

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易方达香港小型股指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-9.75%	-12.29%	-6.25%	-11.04%	-13.16%	--	--
同类平均	0.28%	-11.23%	-15.40%	-9.15%	-14.82%	-8.54%	-3.87%	2.46%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	-0.56%	-12.56%	-15.91%	-9.45%	-14.49%	-24.43%	-32.68%	-20.18%
同类排名	9 \| 26	18 \| 26	3 \| 26	8 \| 26	3 \| 26	12 \| 22	-- \| 19	-- \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-9.96%	5.39%	-1.99%	-3.43%	13.03%	-8.48%	--	--
同类平均	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	-13.13%	4.77%	-7.38%	-7.62%	14.54%	-11.43%	-9.99%	--
同类排名	125 \| 288	152 \| 276	190 \| 264	233 \| 267	73 \| 258	101 \| 241	218 \| 225	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	不佳	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	12.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	158 \| 276	208 \| 241	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 61.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	61.75%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今刘树荣 17天 6.67%
2018-08-13~2020-03-17 张胜记刘树荣 1年又217天 -14.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	刘树荣	17天	6.67%
2018-08-13~2020-03-17	张胜记刘树荣	1年又217天	-14.10%

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180	1	曹尼玛的，等能卖了就清仓，再也不买跟香港有关的基金	财神老富翁	03-31 17:57
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210	0	这估值差这么多，垃圾基金	财神老富翁	03-17 21:28
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606	0	公告易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加好买基	基金资讯	03-02 10:05
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758	0	这个不行	腾之洋5要飞更高	09-11 21:47
628	0	应该买恒生指数这个感觉没动劲	xdyh2014	09-11 21:24
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541	0	美股期货下跌	基民WJXUIc	09-03 13:51
1145	2	赎回时间太长了。弃	渴望自由2009	09-03 06:48
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