嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金净值_估值

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411

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单位净值 (2024-12-20): 1.09320.14%; 近1月：1.49%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.0932; 近3月：1.81%; 近3年：8.06%

: 近6月：1.58%; 成立来：9.32%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：2.09亿元（2024-09-30）	基金经理：顾晶菁等
成立日：2021-09-24	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中金黄金	0.28%	-1.16%	股吧
工商银行	0.27%	0.62%	股吧
紫金矿业	0.25%	-1.96%	股吧
中国移动	0.25%	-2.15%	股吧
中航高科	0.24%	1.95%	股吧
山金国际	0.24%	-1.02%	股吧
美的集团	0.23%	-0.59%	股吧
新集能源	0.21%	-3.95%	股吧
陕西煤业	0.12%	-3.67%	股吧

前十持仓占比合计：2.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.91% --
24国开 6.91% --
22宁波 6.54% --
21克投01 6.54% --
21工商 4.47% --
前五持仓占比合计：33.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	8.91%	--
24国开	6.91%	--
22宁波	6.54%	--
21克投01	6.54%	--
21工商	4.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0932	1.0932	0.14%
12-19	1.0917	1.0917	-0.02%
12-18	1.0919	1.0919	-0.02%
12-17	1.0921	1.0921	-0.09%
12-16	1.0931	1.0931	0.05%
12-13	1.0926	1.0926	0.00%
12-12	1.0926	1.0926	0.09%
12-11	1.0916	1.0916	0.05%
12-10	1.0911	1.0911	0.34%
12-09	1.0874	1.0874	0.07%
12-06	1.0866	1.0866	0.09%

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.49%	1.81%	1.58%	3.05%	3.71%	6.51%	8.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 1283	406 \| 1269	981 \| 1238	933 \| 1196	858 \| 1094	869 \| 1085	431 \| 913	119 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.29%	0.78%	0.52%	0.51%	0.28%	0.45%	1.89%	-1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1095 \| 1251	640 \| 1208	689 \| 1173	227 \| 1121	226 \| 1075	342 \| 1035	359 \| 995	454 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.15%	1.22%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 1121	61 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 26.26%
2023-12-31 30.51%
2023-06-30 44.33%
2022-12-31 32.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	26.26%
2023-12-31	30.51%
2023-06-30	44.33%
2022-12-31	32.61%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-11~至今	顾晶菁张庆平轩璇	2年又72天	5.13%
2022-01-12~2022-10-10	李曈王亚洲顾晶菁张庆平	271天	2.49%
2021-09-24~2022-01-11	李曈王亚洲顾晶菁	109天	1.46%

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