中银价值混合C(017005)基金净值_估值_行情走势

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中银价值混合C(017005

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单位净值 (2024-12-20): 2.71900.11%; 近1月：-2.68%; 近1年：6.79%

累计净值: 2.7190; 近3月：21.66%; 近3年：--

: 近6月：12.31%; 成立来：-2.47%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王睿
成立日：2023-08-25	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	4.34%	10.35%	股吧
XD中信证	3.93%	0.83%	股吧
国泰君安	3.26%	0.00%	股吧
招商蛇口	3.19%	0.28%	股吧
航发动力	3.04%	0.13%	股吧
中航沈飞	2.61%	0.91%	股吧
石化机械	2.43%	-0.66%	股吧
中航西飞	2.21%	1.27%	股吧
内蒙华电	2.21%	-1.36%	股吧
财富趋势	1.95%	3.58%	股吧

前十持仓占比合计：29.17%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.34% --
24国债02 0.92% --
前二持仓占比合计：5.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.34%	--
24国债02	0.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.7190	2.7190	0.11%
12-19	2.7160	2.7160	-0.37%
12-18	2.7260	2.7260	0.29%
12-17	2.7180	2.7180	-0.84%
12-16	2.7410	2.7410	-1.01%
12-13	2.7690	2.7690	-2.12%
12-12	2.8290	2.8290	0.89%
12-11	2.8040	2.8040	0.29%
12-10	2.7960	2.7960	0.94%
12-09	2.7700	2.7700	-1.04%
12-06	2.7990	2.7990	0.94%

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中银价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.81%	-2.68%	21.66%	12.31%	4.94%	6.79%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1916 \| 2326	1970 \| 2320	784 \| 2299	572 \| 2289	1164 \| 2258	1132 \| 2251	-- \| 2127	-- \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.26%	-4.48%	-3.44%	-7.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 2323	1681 \| 2327	1473 \| 2323	1953 \| 2331	-- \| 2319	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 324.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	324.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-25~至今王睿 1年又119天 -2.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-25~至今	王睿	1年又119天	-2.47%

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405	公告中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-23 22:00
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525	公告中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-18 22:03
562	公告中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-28 22:04
580	公告中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-18 22:05
750	公告中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第	基金资讯	10-23 20:34
557	公告中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中	基金资讯	08-30 09:38
663	公告中银基金管理有限公司关于中银价值精选灵活配置混合型	基金资讯	08-25 07:54

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