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浦银安盛盛煊定开债券(007772
)

单位净值 (2025-09-30)

1.01970.04%
近1月:-0.03%
近1年:2.82%

累计净值

1.1704
近3月:0.01%
近3年:8.33%

近6月:0.78%
成立来:18.20%
类型:债券型-长债规模:14.33亿元(2025-06-30)基金经理:陶祺
成 立 日:2019-08-07管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-05~12-11/12-05~12-11
预估开放申购时间:
2025年12月04日15:00~12月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月04日15:00~12月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0197 1.1704 0.04%
    09-29 1.0193 1.1700 0.01%
    09-26 1.0192 1.1699 0.01%
    09-25 1.0191 1.1698 -0.02%
    09-24 1.0193 1.1700 -0.06%
    09-23 1.0199 1.1706 -0.03%
    09-22 1.0202 1.1709 0.02%
    09-19 1.0200 1.1707 -0.02%
    09-18 1.0202 1.1709 -0.02%
    09-17 1.0204 1.1711 0.03%
    09-16 1.0201 1.1708 0.03%
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    近3月
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    今年来
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    近2年
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    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.03%
    0.01%
    0.78%
    0.65%
    2.82%
    6.09%
    8.33%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    1157 | 3190
    1130 | 3481
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    1212 | 3250
    652 | 3122
    1220 | 2560
    1236 | 2192
    四分位排名

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