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浦银安盛盛煊定开债券(007772
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单位净值 (2025-04-16)

1.01530.02%
近1月：0.55%
近1年：3.54%

累计净值

1.1660
近3月：0.24%
近3年：9.50%

近6月：2.08%
成立来：17.69%
类型：债券型-长债规模：14.87亿元（2024-12-31）基金经理：陶祺
成 立 日：2019-08-07管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-28～06-25/05-28～06-25
预估开放申购时间：
2025年05月27日15:00~06月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月27日15:00~06月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-16 1.0153 1.1660 0.02%
    04-15 1.0151 1.1658 0.00%
    04-14 1.0151 1.1658 0.02%
    04-11 1.0149 1.1656 0.03%
    04-10 1.0146 1.1653 0.00%
    04-09 1.0146 1.1653 0.00%
    04-08 1.0146 1.1653 -0.08%
    04-07 1.0154 1.1661 0.17%
    04-03 1.0137 1.1644 0.13%
    04-02 1.0124 1.1631 0.04%
    04-01 1.0120 1.1627 0.02%
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    7.17%
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    同类平均
    0.04%
    0.74%
    0.17%
    1.95%
    0.24%
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    8.58%
    11.69%
    沪深300
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300浦银安盛盛煊定开债券
    对比
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    陶祺
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    3 %6 %9 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-15
    截止至：2025-04-15

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