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浦银安盛盛煊定开债券(007772
)

单位净值 (2025-02-19)

1.05740.02%
近1月:-0.03%
近1年:4.01%

累计净值

1.1631
近3月:1.50%
近3年:9.53%

近6月:2.11%
成立来:17.34%
类型:债券型-长债规模:14.87亿元(2024-12-31)基金经理:陶祺
成 立 日:2019-08-07管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间01-23~02-27/01-23~02-27
开放申购时间:
2025年01月22日15:00~02月27日15:00
开放赎回时间:
2025年01月22日15:00~02月27日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-19 1.0574 1.1631 0.02%
    02-18 1.0572 1.1629 -0.07%
    02-17 1.0579 1.1636 -0.06%
    02-14 1.0585 1.1642 -0.05%
    02-13 1.0590 1.1647 -0.01%
    02-12 1.0591 1.1648 -0.01%
    02-11 1.0592 1.1649 -0.01%
    02-10 1.0593 1.1650 -0.06%
    02-07 1.0599 1.1656 0.02%
    02-06 1.0597 1.1654 0.07%
    02-05 1.0590 1.1647 0.06%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8660 2.12%
华夏大盘精选混 15.1980 1.27%
富国全球科技互 2.8590 0.18%
南方中证500 1.6604 1.68%
鹏华中证500 1.7117 1.68%
富国中证军工指 1.0030 1.83%
融通内需驱动混 2.6310 1.08%
银华领先策略混 1.0705 0.55%
泰信优质生活混 0.6843 1.95%
申万菱信消费增 1.2190 1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.03%
    1.50%
    2.11%
    -0.08%
    4.01%
    7.29%
    9.53%
    同类平均
    -0.19%
    -0.01%
    1.41%
    1.86%
    -0.03%
    4.35%
    9.10%
    11.85%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    同类排名
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    1609 | 3002
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    795 | 2804
    1718 | 2993
    1155 | 2503
    1418 | 2095
    1189 | 1745
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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