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浦银安盛盛煊定开债券(007772
)
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单位净值 (2024-03-29)

1.02090.03%
近1月:0.12%
近1年:3.35%

累计净值

1.1266
近3月:0.96%
近3年:8.98%

近6月:1.68%
成立来:13.29%
类型:债券型-长债规模:44.55亿元(2023-12-31)基金经理:陶祺
成 立 日:2019-08-07管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-17~07-12/2024-06-17~07-12
预估开放申购时间:
2024年06月14日15:00~07月12日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月14日15:00~07月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-29 1.0209 1.1266 0.03%
    03-28 1.0206 1.1263 0.00%
    03-27 1.0206 1.1263 0.07%
    03-26 1.0199 1.1256 0.01%
    03-25 1.0198 1.1255 -0.01%
    03-22 1.0199 1.1256 0.00%
    03-21 1.0199 1.1256 0.03%
    03-20 1.0196 1.1253 -0.01%
    03-19 1.0197 1.1254 0.03%
    03-18 1.0194 1.1251 0.05%
    03-15 1.0189 1.1246 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.12%
    0.96%
    1.68%
    0.95%
    3.35%
    5.85%
    8.98%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.41%
    2.36%
    1.41%
    4.65%
    7.84%
    12.37%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
    同类排名
    890 | 3210
    2208 | 3150
    2236 | 3090
    2216 | 2914
    2234 | 3090
    1984 | 2730
    1749 | 2357
    1625 | 2049
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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