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恒生前海恒源泓利债券A(018566
)
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单位净值 (2024-06-14)

1.15800.02%
近1月:0.10%
近1年:40.57%

累计净值

1.4050
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:0.81%
成立来:40.60%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:15.25亿元(2024-03-31)基金经理:张昆
成 立 日:2023-06-08管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.1580 1.4050 0.02%
    06-13 1.1578 1.4048 0.00%
    06-12 1.1578 1.4048 0.00%
    06-11 1.1578 1.4048 0.01%
    06-07 1.1577 1.4047 0.00%
    06-06 1.1577 1.4047 0.01%
    06-05 1.1576 1.4046 0.02%
    06-04 1.1574 1.4044 0.01%
    06-03 1.1573 1.4043 0.03%
    05-31 1.1570 1.4040 0.01%
    05-30 1.1569 1.4039 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.10%
    0.52%
    0.81%
    0.71%
    40.57%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.40%
    1.64%
    2.37%
    1.90%
    0.55%
    0.62%
    3.09%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
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    2 | 1010
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    -- | 648
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
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    • 成立来
    对比
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