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恒生前海恒源泓利债券A(018566
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单位净值 (2025-07-15)

1.1474-0.04%
近1月：0.62%
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累计净值

1.4514
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：2.98%
成立来：46.52%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：钟恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    07-14 1.1479 1.4519 0.07%
    07-11 1.1471 1.4511 -0.07%
    07-10 1.1479 1.4519 0.09%
    07-09 1.1469 1.4509 0.04%
    07-08 1.1464 1.4504 -0.01%
    07-07 1.1465 1.4505 0.07%
    07-04 1.1457 1.4497 0.09%
    07-03 1.1447 1.4487 0.01%
    07-02 1.1446 1.4486 0.10%
    07-01 1.1434 1.4474 0.10%
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    2.42%
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    沪深300
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