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恒生前海恒源泓利债券A(018566
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单位净值 (2025-11-14)

1.1535-0.01%
近1月：0.76%
近1年：4.02%

累计净值

1.4575
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：1.27%
成立来：47.30%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：钟恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-14 1.1535 1.4575 -0.01%
    11-13 1.1536 1.4576 -0.03%
    11-12 1.1540 1.4580 0.07%
    11-11 1.1532 1.4572 0.02%
    11-10 1.1530 1.4570 0.09%
    11-07 1.1520 1.4560 0.03%
    11-06 1.1517 1.4557 0.01%
    11-05 1.1516 1.4556 -0.02%
    11-04 1.1518 1.4558 0.09%
    11-03 1.1508 1.4548 0.11%
    10-31 1.1495 1.4535 0.02%
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    5.69%
    --
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    2.22%
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