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恒生前海恒源泓利债券A(018566
)

单位净值 (2024-12-23)

1.11550.02%
近1月:0.56%
近1年:2.09%

累计净值

1.4195
近3月:0.89%
近3年:--

近6月:1.27%
成立来:42.45%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:0.61亿元(2024-09-30)基金经理:李维康
成 立 日:2023-06-08管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.1155 1.4195 0.02%
    12-20 1.1153 1.4193 0.07%
    12-19 1.1145 1.4185 0.03%
    12-18 1.1142 1.4182 -0.01%
    12-17 1.1143 1.4183 0.00%
    12-16 1.1143 1.4183 0.03%
    12-13 1.1140 1.4180 0.04%
    12-12 1.1135 1.4175 0.03%
    12-11 1.1132 1.4172 0.01%
    12-10 1.1131 1.4171 -0.01%
    12-09 1.1132 1.4172 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.56%
    0.89%
    1.27%
    2.03%
    2.09%
    --
    --
    同类平均
    -0.10%
    1.56%
    5.40%
    3.34%
    4.97%
    5.84%
    6.49%
    0.66%
    沪深300
    0.56%
    1.76%
    22.44%
    12.53%
    14.64%
    17.87%
    2.75%
    -20.51%
    同类排名
    229 | 1258
    1132 | 1249
    1133 | 1228
    987 | 1185
    940 | 1085
    983 | 1076
    -- | 910
    -- | 723
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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435 0 去年开始买债,一直涨得很好,一路走来收益还是很不错 帝林5 09-10 11:41
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