净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.0158 | 1.0553 | 0.01% |
09-25 | 1.0157 | 1.0552 | -0.02% |
09-24 | 1.0159 | 1.0554 | -0.07% |
09-23 | 1.0166 | 1.0561 | -0.05% |
09-22 | 1.0171 | 1.0566 | 0.01% |
09-19 | 1.0170 | 1.0565 | -0.02% |
09-18 | 1.0172 | 1.0567 | -0.02% |
09-17 | 1.0174 | 1.0569 | 0.04% |
09-16 | 1.0170 | 1.0565 | 0.02% |
09-15 | 1.0168 | 1.0563 | 0.03% |
09-12 | 1.0165 | 1.0560 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.12% | -0.11% | -0.05% | 0.80% | 0.42% | 1.65% | -- | -- |
同类平均 | -0.08% | -0.18% | -0.32% | 0.62% | 0.25% | 1.91% | 6.27% | 8.60% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.11% | -0.10% | -0.14% | 0.23% | -0.07% | 0.24% | 1.79% | 2.24% |
同类排名 | 505 | 648 | 321 | 633 | 184 | 612 | 93 | 579 | 172 | 558 | 238 | 523 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 31.90%
近1年 17.97%
近1年 15.66%
近1年 15.56%
近1年 10.08%
近1年 1.65%
日涨幅1.31%
日涨幅1.31%
日涨幅1.27%
日涨幅1.26%
日涨幅1.00%
日涨幅0.99%
日涨幅0.88%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 44人 |
鹏华丰禄债券 | 45人 |
南方中债7-10年国开 | 54人 |
南方红利低波50ETF | 47人 |
招商中证白酒指数(LO | 46人 |
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