净值估算(25-09-08 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.0172 | 1.0567 | -0.02% |
09-04 | 1.0174 | 1.0569 | 0.01% |
09-03 | 1.0173 | 1.0568 | 0.03% |
09-02 | 1.0170 | 1.0565 | 0.00% |
09-01 | 1.0170 | 1.0565 | 0.03% |
08-29 | 1.0167 | 1.0562 | 0.00% |
08-28 | 1.0167 | 1.0562 | -0.03% |
08-27 | 1.0170 | 1.0565 | 0.01% |
08-26 | 1.0169 | 1.0564 | 0.04% |
08-25 | 1.0165 | 1.0560 | 0.05% |
08-22 | 1.0160 | 1.0555 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | -0.04% | 0.25% | 0.85% | 0.55% | 2.08% | -- | -- |
同类平均 | 0.06% | -0.11% | 0.10% | 0.72% | 0.43% | 2.43% | 6.32% | 8.75% |
沪深300 | -1.24% | 8.83% | 15.32% | 13.27% | 13.54% | 38.26% | 19.45% | 10.65% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.10% | 0.00% | 0.28% | 0.06% | 0.42% | 1.85% | 2.32% |
同类排名 | 319 | 633 | 247 | 625 | 147 | 600 | 131 | 575 | 164 | 558 | 260 | 512 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 21.15%
近1年 15.78%
近1年 15.66%
近1年 10.55%
近1年 9.18%
近1年 2.08%
日涨幅10.84%
日涨幅9.18%
日涨幅9.18%
日涨幅7.24%
日涨幅7.18%
日涨幅7.18%
日涨幅7.08%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 42人 |
鹏华丰禄债券 | 44人 |
南方中债7-10年国开 | 53人 |
南方红利低波50ETF | 47人 |
招商中证白酒指数(LO | 45人 |
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