大成景泽中短债债券C(016405)基金净值_估值

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大成景泽中短债债券C(016405

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.03740.00%; 近1月：0.00%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.0674; 近3月：1.17%; 近3年：--

: 近6月：1.30%; 成立来：6.79%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：汪曦
成立日：2022-09-15	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23鲁招 8.53% --
21赣州 5.92% --
23九江 5.75% --
23张江 5.65% --
23湖州 5.59% --
前五持仓占比合计：31.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23鲁招	8.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0374	1.0674	0.00%
01-13	1.0374	1.0674	-0.03%
01-10	1.0377	1.0677	-0.01%
01-09	1.0378	1.0678	-0.03%
01-08	1.0381	1.0681	-0.02%
01-07	1.0383	1.0683	-0.01%
01-06	1.0384	1.0684	0.01%
01-03	1.0383	1.0683	0.00%
01-02	1.0383	1.0683	0.00%
12-31	1.0383	1.0683	0.01%
12-30	1.0382	1.0682	0.02%

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大成景泽中短债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-02 每份派现金0.0200元
2023-09-21 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.00%	1.17%	1.30%	-0.09%	3.23%	6.37%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.22%	1.03%	1.34%	0.02%	3.18%	6.75%	9.34%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	702 \| 901	888 \| 900	183 \| 873	294 \| 853	853 \| 901	230 \| 816	337 \| 709	-- \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	良好	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.35%	0.01%	0.73%	1.38%	0.89%	0.77%	0.99%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 908	793 \| 878	587 \| 862	56 \| 846	251 \| 832	144 \| 802	281 \| 771	722 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.51%	2.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 908	578 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-10~至今	汪曦	127天	1.05%
2024-09-03~2024-09-09	张俊杰汪曦	6天	0.07%
2022-09-15~2024-09-02	张俊杰	1年又353天	5.61%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0200元
2023-09-21	每份派现金0.0100元

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