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华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295
)
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单位净值 (2024-07-22)

1.02920.11%
近1月:0.42%
近1年:3.67%

累计净值

1.1032
近3月:0.92%
近3年:10.64%

近6月:2.51%
成立来:10.69%
类型:债券型-长债规模:63.99亿元(2024-06-30)基金经理:周舒展
成 立 日:2021-07-07管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-14~10-18/2024-10-14~10-18
预估开放申购时间:
2024年10月11日15:00~10月18日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月11日15:00~10月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.0292 1.1032 0.11%
    07-19 1.0281 1.1021 0.03%
    07-18 1.0278 1.1018 -0.03%
    07-17 1.0281 1.1021 0.01%
    07-16 1.0280 1.1020 0.01%
    07-15 1.0279 1.1019 0.04%
    07-12 1.0275 1.1015 0.05%
    07-11 1.0270 1.1010 0.03%
    07-10 1.0267 1.1007 0.02%
    07-09 1.0265 1.1005 0.07%
    07-08 1.0258 1.0998 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.42%
    0.92%
    2.51%
    2.66%
    3.67%
    6.81%
    10.64%
    同类平均
    0.20%
    0.45%
    0.96%
    2.74%
    2.99%
    4.45%
    7.73%
    12.04%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    977 | 2909
    786 | 2915
    886 | 2825
    1072 | 2667
    1252 | 2657
    1310 | 2410
    954 | 2077
    885 | 1791
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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