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华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295
)

单位净值 (2025-08-29)

1.03910.04%
近1月:-0.16%
近1年:2.21%

累计净值

1.1281
近3月:-0.08%
近3年:8.79%

近6月:0.49%
成立来:13.38%
类型:债券型-长债规模:14.24亿元(2025-06-30)基金经理:周舒展
成 立 日:2021-07-07管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间08-19~09-15/08-19~09-15
开放申购时间:
2025年08月18日15:00~09月15日15:00
开放赎回时间:
2025年08月18日15:00~09月15日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0391 1.1281 0.04%
    08-28 1.0387 1.1277 -0.10%
    08-27 1.0397 1.1287 -0.02%
    08-26 1.0399 1.1289 0.04%
    08-25 1.0395 1.1285 0.09%
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    08-21 1.0388 1.1278 0.08%
    08-20 1.0380 1.1270 -0.03%
    08-19 1.0383 1.1273 0.07%
    08-18 1.0376 1.1266 -0.25%
    08-15 1.0402 1.1292 -0.07%
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    0.05%
    -0.16%
    -0.08%
    0.49%
    -0.19%
    2.21%
    5.94%
    8.79%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
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    11.87%
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