宝盈聚丰两年定开债券A(006023)基金净值_估值

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宝盈聚丰两年定开债券A(006023

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净值估算--

近1月：0.44%

近1年：--

单位净值 (2020-04-03): 1.0214--; 近3月：1.12%; 近3年：--

累计净值: 1.0214; 近6月：2.13%; 成立来：2.14%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.97亿元（2019-12-31）	基金经理：邓栋等
成立日：2019-09-27	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-28～10-11/09-28～10-11

预估开放申购时间：
2021年09月27日15:00~10月11日15:00
预估开放赎回时间：
2021年09月27日15:00~10月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15合景01 9.76% --
19恒大01 9.64% --
18广发01 7.81% --
18中普 7.78% --
19冀中 7.77% --
前五持仓占比合计：42.76%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15合景01	9.76%	--
19恒大01	9.64%	--
18广发01	7.81%	--
18中普	7.78%	--
19冀中	7.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0214	1.0214	--
03-27	1.0206	1.0206	--
03-20	1.0193	1.0193	--
03-13	1.0184	1.0184	--
03-06	1.0176	1.0176	--
02-28	1.0169	1.0169	--
02-21	1.0162	1.0162	--
02-14	1.0147	1.0147	--
02-07	1.0139	1.0139	--
01-23	1.0124	1.0124	--
01-17	1.0118	1.0118	--

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宝盈聚丰两年定开债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.44%	1.12%	2.13%	1.15%	--	--	--
同类平均	0.59%	0.87%	2.44%	3.58%	2.63%	5.82%	12.16%	15.35%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	618 \| 846	497 \| 810	635 \| 783	587 \| 678	638 \| 782	-- \| 572	-- \| 432	-- \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	0.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	0.93%	1.31%	--	--	--	--	--
沪深300	--	5.44%	-0.29%	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	374 \| 799	636 \| 708	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	552 \| 799	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-31~至今邓栋李宇昂 161天 1.92%
2019-09-27~2019-10-30 邓栋 33天 0.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-31~至今	邓栋李宇昂	161天	1.92%
2019-09-27~2019-10-30	邓栋	33天	0.17%

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706	公告关于宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金延长募集	基金资讯	09-04 07:55
398	风险收益特征	晴时不见羽	08-27 15:12
447	业绩比较基准	晴时不见羽	08-27 15:12
506	基金的投资组合比例为	晴时不见羽	08-27 15:12
401	该基金目前在天天基金的认购费率小于100万元0.0	晴时不见羽	08-27 15:11
498	宝盈聚丰两年定开债券A基金目前处于认购期	晴时不见羽	08-27 15:10

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