宝盈聚丰两年定开债券A(006023)基金净值_估值

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宝盈聚丰两年定开债券A(006023

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.10390.00%; 近1月：0.19%; 近1年：2.32%

累计净值: 1.1640; 近3月：0.58%; 近3年：8.01%

: 近6月：1.17%; 成立来：16.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.14亿元（2024-06-30）	基金经理：程逸飞等
成立日：2019-09-27	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-05～11-11/2025-11-05～11-11

预估开放申购时间：
2025年11月04日15:00~11月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月04日15:00~11月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 70.03% --
20进出 37.95% --
23农发 11.50% --
20农发 7.68% --
15进出 3.87% --
前五持仓占比合计：131.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	70.03%	--
20进出	37.95%	--
23农发	11.50%	--
20农发	7.68%	--
15进出	3.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1039	1.1640	0.00%
07-25	1.1039	1.1640	0.01%
07-24	1.1038	1.1639	0.01%
07-23	1.1037	1.1638	0.00%
07-22	1.1037	1.1638	0.03%
07-19	1.1034	1.1635	0.00%
07-18	1.1034	1.1635	0.01%
07-17	1.1033	1.1634	0.01%
07-16	1.1032	1.1633	0.00%
07-15	1.1032	1.1633	0.03%
07-12	1.1029	1.1630	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.19%	0.58%	1.17%	1.34%	2.32%	5.17%	8.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3036 \| 3376	2980 \| 3348	2916 \| 3248	2882 \| 3073	2841 \| 3053	2551 \| 2788	2007 \| 2419	1830 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.60%	0.57%	0.52%	0.64%	0.67%	0.65%	0.69%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2959 \| 3366	2863 \| 3230	2673 \| 3112	861 \| 2943	2515 \| 2851	1706 \| 2778	206 \| 2732	2062 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	2.77%	4.34%	3.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2328 \| 3112	540 \| 2732	810 \| 2413	281 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	程逸飞邓栋	1年又322天	4.82%
2022-07-02~2022-09-08	程逸飞	68天	0.50%
2021-06-25~2022-07-01	杨献忠	1年又6天	2.82%
2021-05-12~2021-06-24	李宇昂杨献忠	43天	0.43%
2020-11-07~2021-05-11	李宇昂	185天	1.14%

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2024-03-12	每份派现金0.0013元
2023-10-17	每份派现金0.0088元
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2023-06-09	每份派现金0.0015元
2023-03-10	每份派现金0.0015元
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