易方达招易一年持有期混合A(009412)基金净值_估值

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易方达招易一年持有期混合A(009412

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单位净值 (2024-12-20): 1.18790.03%; 近1月：1.39%; 近1年：8.71%

累计净值: 1.1879; 近3月：2.96%; 近3年：6.04%

: 近6月：3.27%; 成立来：18.79%

类型：混合型-偏债	规模：2.76亿元（2024-09-30）	基金经理：张雅君
成立日：2020-06-30	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	1.78%	-0.89%	股吧
长江电力	1.77%	-0.21%	股吧
万华化学	1.58%	-0.77%	股吧
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海尔智家	1.39%	-1.19%	股吧
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扬农化工	1.10%	1.15%	股吧
五粮液	1.00%	-0.24%	股吧
中国铁建	0.84%	-0.75%	股吧

前十持仓占比合计：13.82%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21豫交 6.11% --
21诚通24 6.03% --
22交通 6.02% --
21邮储 5.89% --
24进出 5.83% --
前五持仓占比合计：29.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21豫交	6.11%	--
21诚通24	6.03%	--
22交通	6.02%	--
21邮储	5.89%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1879	1.1879	0.03%
12-19	1.1876	1.1876	-0.11%
12-18	1.1889	1.1889	0.00%
12-17	1.1889	1.1889	-0.03%
12-16	1.1892	1.1892	0.17%
12-13	1.1872	1.1872	-0.20%
12-12	1.1896	1.1896	0.22%
12-11	1.1870	1.1870	0.03%
12-10	1.1866	1.1866	0.28%
12-09	1.1833	1.1833	0.13%
12-06	1.1818	1.1818	0.12%

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易方达招易一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.39%	2.96%	3.27%	7.05%	8.71%	8.93%	6.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 1374	354 \| 1372	1000 \| 1354	611 \| 1348	353 \| 1320	285 \| 1315	250 \| 1173	227 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.49%	1.35%	2.45%	-0.54%	0.23%	-0.02%	1.33%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	592 \| 1374	420 \| 1402	186 \| 1403	551 \| 1401	238 \| 1403	557 \| 1388	697 \| 1367	676 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.00%	-2.27%	5.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 1401	390 \| 1336	295 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 18.99%
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 10.83%
2022-12-31 9.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.99%
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	10.83%
2022-12-31	9.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-30~至今张雅君 4年又175天 18.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-30~至今	张雅君	4年又175天	18.79%

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