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易方达招易一年持有混合A:2024年第四季度利润242.53万元 净值增长率1.14%
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AI基金易方达招易一年持有混合A(009412)披露2024年四季报,第四季度基金利润242.53万元,加权平均基金份额本期利润0.0116元。报告期内,基金净值增长率为1.14%,截至四季度末,基金规模为2.25亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.185元。基金经理是张雅君,目前管理8只基金。其中,截至1月20日,易方达裕丰回报债券A近一年复权单位净值增长率最高,达9.18%;易方达悦安一年持有债券A最低,为5.1%。
基金管理人在四季报中表示,股票方面,组合权益仓位略有提升,依然以配置竞争力较强、格局较稳定、估值较低的大盘公司为主,加仓了公用事业、家电、交运等股息较高且经营稳定的行业,减仓了计算机、电子等成长类行业。
截至1月20日,易方达招易一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.01%,位于同类可比基金366/670;近半年复权单位净值增长率为2.45%,位于同类可比基金454/670;近一年复权单位净值增长率为7.66%,位于同类可比基金238/664;近三年复权单位净值增长率为5.88%,位于同类可比基金133/523。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1497,位于同类可比基金156/465。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为3.46%,同类可比基金排名467/500。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为3.31%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为12.79%,同类平均为18.75%。2024年一季度末基金达到16.41%的最高仓位,2022年三季度末最低,为6.94%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.25亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、格力电器、国投电力、京沪高铁、海尔智家、万华化学、贵州茅台、扬农化工、五粮液、中国铁建。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达招易一年持有混合A:2024年第四季度利润242.53万元 净值增长率1.14%)
(责任编辑:system)
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