创金合信尊享纯债债券C(018622)基金净值_估值

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创金合信尊享纯债债券C(018622

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07090.13%; 近1月：1.47%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.1003; 近3月：1.58%; 近3年：--

: 近6月：2.60%; 成立来：6.78%

类型：债券型-长债	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：金莉等
成立日：2023-06-01	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23附息 7.42% --
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前五持仓占比合计：40.65%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0709	1.1003	0.13%
12-19	1.0695	1.0989	0.08%
12-18	1.0686	1.0980	-0.06%
12-17	1.0692	1.0986	-0.04%
12-16	1.0696	1.0990	0.13%
12-13	1.0682	1.0976	0.16%
12-12	1.0665	1.0959	0.08%
12-11	1.0656	1.0950	0.05%
12-10	1.0651	1.0945	0.24%
12-09	1.0626	1.0920	0.11%
12-06	1.0614	1.0908	-0.01%

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创金合信尊享纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0094元
2023-10-24 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.47%	1.58%	2.60%	4.94%	5.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 3281	1054 \| 3245	828 \| 3176	889 \| 3055	931 \| 2768	918 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	1.20%	1.27%	0.90%	0.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1324 \| 3195	1517 \| 3365	1227 \| 3231	1376 \| 3113	1205 \| 2944	-- \| 2851	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	金莉成念良	122天	2.01%
2024-04-13~2024-08-20	金莉	129天	1.30%
2024-04-10~2024-04-12	郑振源金莉	2天	0.09%
2023-06-01~2024-04-09	郑振源	313天	3.25%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0094元
2023-10-24	每份派现金0.0200元

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