工银新金融股票C(013355)基金净值_估值

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工银新金融股票C(013355

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单位净值 (2024-11-14): 2.5930-0.65%; 近1月：0.39%; 近1年：17.44%

累计净值: 2.5930; 近3月：20.89%; 近3年：-25.77%

: 近6月：12.20%; 成立来：-22.11%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2021-08-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.43%	-2.48%	股吧
成都银行	8.98%	0.83%	股吧
江苏银行	8.88%	0.67%	股吧
杭州银行	5.28%	1.44%	股吧
沪农商行	5.22%	-0.76%	股吧
中国平安	4.98%	-0.33%	股吧
招商蛇口	4.23%	-3.86%	股吧
建设银行	4.04%	0.64%	股吧
保利发展	3.87%	-2.35%	股吧
宁波银行	3.61%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：58.52%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.68% --
隆22转债 0.04% --
前二持仓占比合计：0.72%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.68%	--
隆22转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	2.5930	2.5930	-0.65%
11-13	2.6100	2.6100	0.77%
11-12	2.5900	2.5900	-1.11%
11-11	2.6190	2.6190	-0.61%
11-08	2.6350	2.6350	-1.97%
11-07	2.6880	2.6880	2.67%
11-06	2.6180	2.6180	-0.42%
11-05	2.6290	2.6290	1.82%
11-04	2.5820	2.5820	1.29%
11-01	2.5490	2.5490	0.67%
10-31	2.5320	2.5320	-0.08%

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工银新金融股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.53%	0.39%	20.89%	12.20%	25.08%	17.44%	-0.77%	-25.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.00%	2.70%	20.17%	6.59%	7.11%	3.45%	-6.65%	-24.41%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 990	598 \| 987	412 \| 982	264 \| 956	54 \| 929	86 \| 910	250 \| 811	302 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.91%	1.30%	4.20%	-10.76%	-5.18%	-3.12%	-5.00%	-1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 991	229 \| 983	126 \| 960	879 \| 952	325 \| 915	387 \| 895	791 \| 880	532 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.13%	-22.12%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 952	412 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 27.66%
2023-12-31 109.34%
2023-06-30 143.24%
2022-12-31 125.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.66%
2023-12-31	109.34%
2023-06-30	143.24%
2022-12-31	125.46%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-23~至今鄢耀 3年又85天 -22.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-23~至今	鄢耀	3年又85天	-22.11%

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