嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金净值_估值

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168

)

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单位净值 (2024-12-17): 1.0687-0.35%; 近1月：0.84%; 近1年：5.72%

累计净值: 1.0687; 近3月：4.96%; 近3年：1.34%

: 近6月：2.20%; 成立来：6.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.52亿元（2024-09-30）	基金经理：吴昊
成立日：2021-01-20	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期18个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	0.58%	0.65%	股吧

前十持仓占比合计：9.39%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国管02 7.86% --
22苏交02 7.85% --
22铁工02 5.99% --
G16三峡2 5.90% --
24国债01 4.18% --
前五持仓占比合计：31.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国管02	7.86%	--
22苏交02	7.85%	--
22铁工02	5.99%	--
G16三峡2	5.90%	--
24国债01	4.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.0687	1.0687	-0.35%
12-16	1.0725	1.0725	-0.40%
12-13	1.0768	1.0768	-0.39%
12-12	1.0810	1.0810	0.37%
12-11	1.0770	1.0770	0.15%
12-10	1.0754	1.0754	0.48%
12-09	1.0703	1.0703	0.07%
12-06	1.0695	1.0695	0.25%
12-05	1.0668	1.0668	0.04%
12-04	1.0664	1.0664	-0.12%
12-03	1.0677	1.0677	0.01%

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	0.84%	4.96%	2.20%	5.40%	5.72%	6.49%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.17%	1.22%	5.50%	2.97%	4.85%	5.42%	5.45%	0.82%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1076 \| 1256	807 \| 1248	461 \| 1223	670 \| 1180	405 \| 1085	446 \| 1076	364 \| 901	394 \| 717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.75%	1.70%	0.87%	-2.05%	-0.83%	0.41%	3.02%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 1251	220 \| 1208	531 \| 1173	920 \| 1121	625 \| 1075	352 \| 1035	150 \| 995	178 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.49%	-4.65%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	460 \| 1121	437 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 43.31%
2023-12-31 24.70%
2023-06-30 31.40%
2022-12-31 40.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	43.31%
2023-12-31	24.70%
2023-06-30	31.40%
2022-12-31	40.18%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-01~至今	吴昊	1年又140天	1.56%
2022-01-01~2023-07-31	余红吴昊	1年又211天	-0.56%
2021-01-20~2021-12-31	余红	345天	5.82%

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