嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)基金净值_估值

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367

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单位净值 (2024-11-22): 1.0763-0.15%; 近1月：0.23%; 近1年：--

累计净值: 1.0763; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：-0.15%; 成立来：1.83%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：张庆平等
成立日：2023-12-27	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
西部超导	0.29%	-4.10%	股吧
中金黄金	0.28%	-1.51%	股吧
工商银行	0.27%	-1.31%	股吧
紫金矿业	0.25%	-2.48%	股吧
中国移动	0.25%	-0.16%	股吧
中航高科	0.24%	-5.72%	股吧
山金国际	0.24%	-1.22%	股吧
美的集团	0.23%	-0.64%	股吧
新集能源	0.21%	-3.76%	股吧
陕西煤业	0.12%	-2.66%	股吧

前十持仓占比合计：2.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.91% --
24国开 6.91% --
22宁波 6.54% --
21克投01 6.54% --
21工商 4.47% --
前五持仓占比合计：33.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	8.91%	--
24国开	6.91%	--
22宁波	6.54%	--
21克投01	6.54%	--
21工商	4.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0763	1.0763	-0.15%
11-21	1.0779	1.0779	0.08%
11-20	1.0770	1.0770	0.03%
11-19	1.0767	1.0767	0.07%
11-18	1.0760	1.0760	-0.07%
11-15	1.0768	1.0768	-0.06%
11-14	1.0775	1.0775	-0.09%
11-13	1.0785	1.0785	-0.03%
11-12	1.0788	1.0788	0.03%
11-11	1.0785	1.0785	0.11%
11-08	1.0773	1.0773	-0.02%

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.23%	0.33%	-0.15%	1.47%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 1267	369 \| 1251	1032 \| 1221	896 \| 1176	849 \| 1094	-- \| 1077	-- \| 897	-- \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.30%	0.78%	0.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1098 \| 1251	639 \| 1208	689 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 26.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-27~至今张庆平轩璇顾晶菁 332天 1.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	张庆平轩璇顾晶菁	332天	1.83%

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