净值估算(25-09-23 15:00)
单位净值 (2025-09-23)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-23 | 1.0452 | 1.0536 | -0.07% |
09-22 | 1.0459 | 1.0543 | 0.05% |
09-19 | 1.0454 | 1.0538 | -0.06% |
09-18 | 1.0460 | 1.0544 | -0.04% |
09-17 | 1.0464 | 1.0548 | 0.08% |
09-16 | 1.0456 | 1.0540 | 0.10% |
09-15 | 1.0446 | 1.0530 | 0.04% |
09-12 | 1.0442 | 1.0526 | 0.07% |
09-11 | 1.0435 | 1.0519 | 0.03% |
09-10 | 1.0432 | 1.0516 | -0.13% |
09-09 | 1.0446 | 1.0530 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.04% | 0.09% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.05% | -0.03% | -0.29% | 0.80% | 0.30% | 2.03% | 6.27% | 8.57% |
沪深300 | -0.08% | 3.24% | 17.16% | 15.46% | 14.86% | 40.68% | 20.88% | 17.21% |
跟踪标的 | -0.22% | -0.16% | -0.94% | -0.65% | -2.78% | -1.11% | 0.32% | -0.41% |
同类排名 | 378 | 631 | 61 | 632 | 502 | 610 | -- | 578 | -- | 558 | -- | 518 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 32.07%
近1年 20.33%
近1年 15.75%
近1年 15.63%
近1年 10.20%
近1年 --
日涨幅2.90%
日涨幅2.90%
日涨幅2.24%
日涨幅2.14%
日涨幅2.13%
日涨幅1.72%
日涨幅1.62%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
嘉实沪深300红利低波 | 3人 |
嘉实中证稀土产业ETF | 3人 |
德邦半导体产业混合发起 | 3人 |
华夏恒生生物科技ETF | 3人 |
汇添富恒生生物科技ET | 3人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1