兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-09-24): 1.15310.79%; 近1月：4.50%; 近1年：--

累计净值: 1.1531; 近3月：13.42%; 近3年：--

: 近6月：14.41%; 成立来：15.31%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.16亿元（2025-06-30）	基金经理：林国怀等
成立日：2025-01-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率1.50%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

兴证全球基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
兴证全球中证同业存...	9.77%	0.01%
标普500LOF	7.61%	-0.42%
兴证全球恒惠30天...	5.91%	0.01%
兴证全球恒惠30天...	3.84%	0.00%
黄金9999	2.64%	0.15%
高腾亚洲收益基金M...	2.40%	--
盈富基金	2.30%	--
标普ETF	2.10%	-0.40%
兴全天添益货币B	2.03%	--
兴全商业模式混合(...	1.72%	-2.07%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
高测股份	0.45%	-3.32%	股吧
华大智造	0.38%	-1.22%	股吧
朗特智能	0.12%	-3.58%	股吧
伟创电气	0.11%	-6.00%	股吧
奕瑞科技	0.11%	-4.46%	股吧

公司观点

更多>

打包龙头，增强实力派
7.29%近5年兴全沪深300...
布局高景气赛道
22.01%近2年兴全精选混合
金牛名将谢治宇挂帅
50.94%近2年兴全合宜混合(...
美联储降息落地，投资如何布局？
复旦管院·兴动ESG大讲堂
当下，保持在场的更好方式
上行市场中，如何纪律投资？
跨资产、跨地域的ETF一站式配置！

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.27%09-26
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1531	1.1531	0.79%
09-23	1.1441	1.1441	0.00%
09-22	1.1441	1.1441	0.40%
09-19	1.1395	1.1395	0.05%
09-18	1.1389	1.1389	-0.45%
09-17	1.1441	1.1441	0.48%
09-16	1.1386	1.1386	0.27%
09-15	1.1355	1.1355	0.15%
09-12	1.1338	1.1338	0.00%
09-11	1.1338	1.1338	1.11%
09-10	1.1213	1.1213	0.20%

更多净值信息>

兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	4.50%	13.42%	14.41%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.35%	3.35%	12.58%	13.09%	16.04%	26.23%	16.44%	10.17%
沪深300	1.07%	2.19%	15.31%	16.09%	15.63%	28.34%	23.21%	18.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 287	51 \| 286	105 \| 285	96 \| 280	-- \| 274	-- \| 272	-- \| 239	-- \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 293	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-23~至今林国怀丁凯琳 249天 15.31%
更多兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-23~至今	林国怀丁凯琳	249天	15.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	持仓怎么还有两年和三年定开的，买得进卖得出吗？	基民a7712019v7	09-08 12:57
70	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	08-29 10:15
140	0	公告兴证全球基金管理有限公司关于开展部分基金网上直销认	基金资讯	08-20 01:09
147	0	公告兴证全球基金管理有限公司关于开展部分基金网上直销认	基金资讯	08-16 01:23
98	1	$兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A$	东财网友	08-06 15:34
232	0	下半年关注哪些机会？兴证全球二季报观点速递【FOF	兴证全球基金	07-24 11:23
69	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	07-21 10:14
339	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	06-30 00:37
197	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	06-13 00:36
117	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	04-22 10:13
174	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	04-22 01:01
382	1	是因为手里没有外汇额度的原因才不放开购买嘛？	查拉图2025	03-23 08:49
266	0	公告兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	01-24 09:21
339	0	【AI速看】单一市场波动大，多资产配置如何做？	直播AI速看小助理	01-21 16:17
207	0	兴全这个新基产品都选的不错啊，种类丰富，都是优质品	平平淡淡才是真66	01-21 13:41
178	0	现在这个市场，多元化配置是大势所趋，$兴证全球盈鑫	财来财来2025发发发	01-21 13:40
232	0	我看兴全盈鑫介绍好像还能覆盖3%的黄金啊，该说不说	抱富抱富	01-20 15:37
205	0	我看兴全盈鑫介绍好像还能覆盖3%的黄金啊，该说不说	抱富抱富	01-20 15:35
209	0	兴全的业绩不错，兴全盈鑫产品$兴证全球盈鑫多元配置	JAY123	01-20 14:33
284	0	A股“开年震”，投资怎么办？6组数据带来启示	兴证全球基金	01-20 11:09

同公司旗下基金

更多>

兴证全球基金

管理规模：7054.81亿旗下基金：143只

兴证全球优选积极三个月

日涨幅1.62%

购买

兴证全球优选积极三个月

日涨幅1.62%

购买

兴全优选进取三个月持有

日涨幅1.46%

购买

兴全优选进取三个月持有

日涨幅1.46%

购买

兴全安泰积极养老五年持

日涨幅1.21%

购买

兴全安泰积极养老五年持

日涨幅1.20%

购买

兴证全球积极配置混合(

日涨幅1.14%

购买

截止:09-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
大成高鑫股票A	163人
易方达蓝筹精选混合	235人
富国天惠成长混合(LO	176人
招商中证白酒指数(LO	190人
兴全合润混合A	181人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

良好

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益164%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外