南方创新精选一年定开混合A(009681)基金净值_估值

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南方创新精选一年定开混合A(009681

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.74400.46%; 近1月：1.78%; 近1年：4.13%

累计净值: 0.7440; 近3月：17.09%; 近3年：-37.20%

: 近6月：4.98%; 成立来：-25.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.42亿元（2024-09-30）	基金经理：罗安安等
成立日：2020-07-21	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-21～08-15/2025-07-21～08-15

预估开放申购时间：
2025年07月18日15:00~08月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月18日15:00~08月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	8.34%	-0.83%	股吧
腾讯控股	6.02%	--	股吧
贵州茅台	5.18%	0.02%	股吧
三环集团	4.78%	-1.99%	股吧
中国移动	4.58%	-0.30%	股吧
宁德时代	4.58%	0.27%	股吧
立讯精密	3.99%	1.66%	股吧
中国船舶	3.84%	0.22%	股吧
贝特瑞	3.66%	--	股吧
景津装备	3.30%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：48.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶澳转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶澳转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.7440	0.7440	0.46%
11-19	0.7406	0.7406	0.93%
11-18	0.7338	0.7338	-0.77%
11-15	0.7395	0.7395	-1.19%
11-14	0.7484	0.7484	-1.72%
11-13	0.7615	0.7615	1.22%
11-12	0.7523	0.7523	-0.57%
11-11	0.7566	0.7566	0.81%
11-08	0.7505	0.7505	-0.67%
11-07	0.7556	0.7556	1.35%
11-06	0.7455	0.7455	-0.56%

更多净值信息>

南方创新精选一年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.30%	1.78%	17.09%	4.98%	5.38%	4.13%	-12.95%	-37.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1605 \| 4488	1595 \| 4488	2223 \| 4433	1724 \| 4286	2049 \| 4101	1464 \| 4007	1750 \| 3348	1699 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.73%	-0.12%	-4.21%	-2.93%	-11.34%	-4.42%	1.68%	-1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2060 \| 4542	1411 \| 4439	2410 \| 4339	1276 \| 4208	2820 \| 4054	1976 \| 3909	1888 \| 3759	1759 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.35%	-25.49%	2.39%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2099 \| 4208	1866 \| 3570	885 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 181.78%
2023-12-31 238.79%
2023-06-30 305.94%
2022-12-31 268.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	181.78%
2023-12-31	238.79%
2023-06-30	305.94%
2022-12-31	268.94%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-21~至今罗安安雷嘉源 4年又93天 -25.01%
2020-07-21~2020-08-20 罗安安 30天 -0.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-21~至今	罗安安雷嘉源	4年又93天	-25.01%
2020-07-21~2020-08-20	罗安安	30天	-0.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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99	0	开放就跑	基民bUCSRx	07-19 10:52
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