国泰利添120天滚动持有债券A(022611)基金净值_估值

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国泰利添120天滚动持有债券A(022611

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单位净值 (2025-03-07): 1.0023--; 近1月：0.07%; 近1年：--

累计净值: 1.0023; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2025-01-07）	基金经理：陈育洁
成立日：2025-01-07	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0023	1.0023	--
02-28	1.0021	1.0021	--
02-21	1.0019	1.0019	--
02-14	1.0018	1.0018	--
02-10	1.0018	1.0018	0.02%
02-07	1.0016	1.0016	--
01-27	1.0010	1.0010	0.02%
01-24	1.0008	1.0008	--
01-17	1.0004	1.0004	--
01-10	1.0001	1.0001	--
01-07	1.0000	1.0000	--

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国泰利添120天滚动持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 3339	250 \| 3334	-- \| 3254	-- \| 3139	-- \| 3308	-- \| 2838	-- \| 2390	-- \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-07~至今陈育洁 66天 0.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-07~至今	陈育洁	66天	0.23%

点击	标题	作者	最新更新时间
168	公告国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	01-08 07:01
110	请问，募集期j结束才有收益吗	招财侠客	12-23 09:09
132	公告关于国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金延长	基金资讯	12-19 07:16
169	公告国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	12-03 00:14
175	公告国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	12-03 00:04
126	公告国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	12-02 09:40
123	公告国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明	基金资讯	12-02 09:28

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