博时乐臻定开混合(003331)基金净值_估值

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博时乐臻定开混合(003331

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单位净值 (2024-12-20): 1.4769--; 近1月：1.03%; 近1年：8.09%

累计净值: 1.4769; 近3月：5.34%; 近3年：6.03%

: 近6月：3.53%; 成立来：47.69%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.02亿元（2024-09-30）	基金经理：于冰等
成立日：2016-09-29	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-02-10～03-06/2025-02-10～03-06

预估开放申购时间：
2025年02月07日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月07日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
淮北矿业	1.06%	-1.07%	股吧
法拉电子	1.01%	-2.29%	股吧
内蒙华电	0.94%	-1.36%	股吧
洽洽食品	0.82%	3.66%	股吧
福能股份	0.71%	-1.09%	股吧
分众传媒	0.69%	0.00%	股吧
华峰化学	0.66%	-0.71%	股吧
川仪股份	0.61%	-0.05%	股吧
中兴通讯	0.61%	-1.11%	股吧
凌霄泵业	0.60%	-0.55%	股吧

前十持仓占比合计：7.71%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 14.95% --
23国债21 10.07% --
23附息 9.96% --
浦发转债 6.53% --
上银转债 5.58% --
前五持仓占比合计：47.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	14.95%	--
23国债21	10.07%	--
23附息	9.96%	--
浦发转债	6.53%	--
上银转债	5.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4769	1.4769	--
12-13	1.4765	1.4765	--
12-06	1.4681	1.4681	--
11-29	1.4646	1.4646	--
11-22	1.4599	1.4599	--
11-15	1.4619	1.4619	--
11-08	1.4660	1.4660	--
11-01	1.4513	1.4513	--
10-25	1.4502	1.4502	--
10-18	1.4464	1.4464	--
10-11	1.4334	1.4334	--

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博时乐臻定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.03%	5.34%	3.53%	8.01%	8.09%	7.52%	6.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	450 \| 1374	601 \| 1372	584 \| 1354	562 \| 1348	248 \| 1320	347 \| 1315	356 \| 1173	229 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.93%	1.21%	2.85%	-1.16%	-0.45%	0.35%	0.82%	-1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	732 \| 1374	504 \| 1402	127 \| 1403	886 \| 1401	483 \| 1403	347 \| 1388	950 \| 1367	853 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.45%	-1.50%	4.29%	10.23%	16.63%	6.39%	2.02%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	616 \| 1401	266 \| 1336	419 \| 1163	219 \| 650	48 \| 339	16 \| 297	109 \| 279	-- \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 72.99%
2023-12-31 72.47%
2023-06-30 88.95%
2022-12-31 114.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：采用债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略等多种投资策略，在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比较基准,追求基金资产的长期、...
展开全部

报告期	基金换手率
2024-06-30	72.99%
2023-12-31	72.47%
2023-06-30	88.95%
2022-12-31	114.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-13~至今	于冰静鹏	130天	4.37%
2024-01-18~2024-08-12	于冰	207天	3.93%
2019-10-14~2024-01-17	王申	4年又96天	12.53%
2016-09-29~2019-10-13	过钧	3年又14天	21.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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