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单位净值 (2026-01-30)

1.1432-0.10%
近1月:1.00%
近1年:5.80%

累计净值

1.4819
近3月:0.46%
近3年:--

近6月:3.47%
成立来:5.96%
类型:混合型-偏债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:吴冉劼
成 立 日:2024-12-24管 理 人南方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1432 1.4819 -0.10%
    01-29 1.1444 1.4831 -0.07%
    01-28 1.1452 1.4839 0.17%
    01-27 1.1433 1.4820 -0.06%
    01-26 1.1440 1.4827 -0.12%
    01-23 1.1454 1.4841 0.16%
    01-22 1.1436 1.4823 -0.01%
    01-21 1.1437 1.4824 0.11%
    01-20 1.1424 1.4811 0.04%
    01-19 1.1419 1.4806 0.11%
    01-16 1.1407 1.4794 0.01%
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    1.02%
    5.80%
    --
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    同类平均
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    1.93%
    2.05%
    4.99%
    1.96%
    8.54%
    16.53%
    11.05%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    752 | 1349
    945 | 1346
    1088 | 1320
    732 | 1303
    956 | 1346
    795 | 1280
    -- | 1231
    -- | 1102
    四分位排名

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    一般

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    一般

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    一般

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