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单位净值 (2025-09-30)

1.0477-0.02%
近1月:0.23%
近1年:1.50%

累计净值

1.2934
近3月:0.99%
近3年:5.32%

近6月:1.27%
成立来:31.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.06亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2017-06-14管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0477 1.2934 -0.02%
    09-29 1.0479 1.2936 0.03%
    09-26 1.0476 1.2933 -0.03%
    09-25 1.0479 1.2936 0.02%
    09-24 1.0477 1.2934 0.04%
    09-23 1.0473 1.2930 0.07%
    09-22 1.0466 1.2923 -0.04%
    09-19 1.0470 1.2927 0.11%
    09-18 1.0459 1.2916 0.02%
    09-17 1.0457 1.2914 -0.04%
    09-16 1.0461 1.2918 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.23%
    0.99%
    1.27%
    1.61%
    1.50%
    2.90%
    5.32%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    243 | 3190
    172 | 3481
    83 | 3436
    376 | 3326
    312 | 3250
    2664 | 3122
    2481 | 2560
    2093 | 2192
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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85 0 中短债久期短,波动很小,长期收益很可观呢,中加聚安 帝林5 04-08 13:20
86 0 普通债基还在那儿蜗牛爬坡呢,鸿远直接“嗖”地坐上高 是酒心糯米团子啊 04-08 00:19
70 0 猪鸡 深情的潘琦1 04-07 20:10
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