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单位净值 (2025-10-24)

1.04810.02%
近1月:0.04%
近1年:1.51%

累计净值

1.2938
近3月:0.72%
近3年:5.25%

近6月:1.31%
成立来:31.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.06亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2017-06-14管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0481 1.2938 0.02%
    10-23 1.0479 1.2936 0.03%
    10-22 1.0476 1.2933 -0.02%
    10-21 1.0478 1.2935 0.00%
    10-20 1.0478 1.2935 0.04%
    10-17 1.0474 1.2931 -0.02%
    10-16 1.0476 1.2933 -0.02%
    10-15 1.0478 1.2935 0.02%
    10-14 1.0476 1.2933 -0.03%
    10-13 1.0479 1.2936 -0.01%
    10-10 1.0480 1.2937 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.04%
    0.72%
    1.31%
    1.65%
    1.51%
    2.78%
    5.25%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    741 | 3492
    3405 | 3488
    182 | 3443
    247 | 3347
    382 | 3243
    2723 | 3134
    2521 | 2579
    2116 | 2207
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

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100 0 股市波动不用愁,$方正富邦鸿远债券C$来护盘可能性 洒脱的爱亚特 04-07 18:27

嘉实基金

管理规模:11100.6亿旗下基金:636只
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