嘉实稳华纯债债券A(004544)基金净值_估值

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嘉实稳华纯债债券A(004544

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.0325-0.03%; 近1月：0.06%; 近1年：1.16%

累计净值: 1.2782; 近3月：0.18%; 近3年：5.84%

: 近6月：0.23%; 成立来：29.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.28亿元（2024-09-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2017-06-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24华能 4.56% --
21华电 4.09% --
21南航 4.08% --
24国开 4.01% --
前五持仓占比合计：22.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0325	1.2782	-0.03%
11-20	1.0328	1.2785	-0.01%
11-19	1.0329	1.2786	-0.01%
11-18	1.0330	1.2787	0.07%
11-15	1.0323	1.2780	0.00%
11-14	1.0323	1.2780	0.04%
11-13	1.0319	1.2776	0.00%
11-12	1.0319	1.2776	-0.05%
11-11	1.0324	1.2781	0.01%
11-08	1.0323	1.2780	-0.02%
11-07	1.0325	1.2782	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.06%	0.18%	0.23%	0.96%	1.16%	3.58%	5.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2554 \| 2890	2723 \| 2875	2311 \| 2810	2620 \| 2672	2420 \| 2452	2324 \| 2349	1964 \| 2005	1646 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.29%	0.38%	0.44%	0.47%	0.67%	0.79%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1727 \| 3195	3143 \| 3365	3010 \| 3231	2760 \| 3113	1532 \| 2944	2511 \| 2851	1428 \| 2778	320 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.40%	2.06%	2.63%	4.17%	3.96%	8.80%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2394 \| 3113	1532 \| 2732	1876 \| 2414	150 \| 2201	726 \| 1724	78 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-14~至今王亚洲 7年又162天 29.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-14~至今	王亚洲	7年又162天	29.17%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-12	每份派现金0.0426元
2023-11-16	每份派现金0.0443元
2023-10-26	每份派现金0.0461元
2023-08-30	每份派现金0.0356元
2020-04-02	每份派现金0.0171元
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