嘉实稳华纯债债券A(004544)基金净值_估值

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嘉实稳华纯债债券A(004544

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单位净值 (2024-12-30): 1.03200.08%; 近1月：0.00%; 近1年：0.92%

累计净值: 1.2777; 近3月：-0.02%; 近3年：5.51%

: 近6月：0.23%; 成立来：29.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.28亿元（2024-09-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2017-06-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24华能 4.56% --
21华电 4.09% --
21南航 4.08% --
24国开 4.01% --
前五持仓占比合计：22.62%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24苏交	5.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0320	1.2777	0.08%
12-27	1.0312	1.2769	-0.12%
12-26	1.0324	1.2781	0.04%
12-25	1.0320	1.2777	0.00%
12-24	1.0320	1.2777	0.07%
12-23	1.0313	1.2770	0.04%
12-20	1.0309	1.2766	-0.10%
12-19	1.0319	1.2776	0.05%
12-18	1.0314	1.2771	0.04%
12-17	1.0310	1.2767	0.03%
12-16	1.0307	1.2764	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.00%	-0.02%	0.23%	0.91%	0.92%	3.34%	5.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 2934	2904 \| 2924	2854 \| 2863	2710 \| 2741	2432 \| 2453	2432 \| 2453	2053 \| 2074	1713 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.29%	0.38%	0.44%	0.47%	0.67%	0.79%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1727 \| 3195	3143 \| 3365	3010 \| 3231	2760 \| 3113	1532 \| 2944	2511 \| 2851	1428 \| 2778	320 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.40%	2.06%	2.63%	4.17%	3.96%	8.80%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2394 \| 3113	1532 \| 2732	1876 \| 2414	150 \| 2201	726 \| 1724	78 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-14~至今王亚洲 7年又202天 29.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-14~至今	王亚洲	7年又202天	29.07%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-12	每份派现金0.0426元
2023-11-16	每份派现金0.0443元
2023-10-26	每份派现金0.0461元
2023-08-30	每份派现金0.0356元
2020-04-02	每份派现金0.0171元
2019-09-26	每份派现金0.0300元
2019-01-17	每份派现金0.0300元

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