嘉实多利收益债券A(160718)基金净值_估值

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嘉实多利收益债券A(160718

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单位净值 (2024-12-20): 0.81950.11%; 近1月：1.90%; 近1年：9.97%

累计净值: 1.5776; 近3月：11.06%; 近3年：5.32%

: 近6月：5.47%; 成立来：80.14%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.70亿元（2024-09-30）	基金经理：高群山
成立日：2011-03-23	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新集能源	1.83%	-3.95%	股吧
图南股份	1.49%	0.98%	股吧
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晶晨股份	1.03%	0.03%	股吧
大金重工	0.90%	-2.75%	股吧
巨化股份	0.61%	0.70%	股吧
鼎龙股份	0.59%	3.29%	股吧
浙能电力	0.56%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：11.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 11.42% --
24附息 7.61% --
24国开 5.89% --
杭银转债 5.06% --
24国债09 4.98% --
前五持仓占比合计：34.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	11.42%	--
24附息	7.61%	--
24国开	5.89%	--
杭银转债	5.06%	--
24国债09	4.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8195	1.5776	0.11%
12-19	0.8186	1.5767	-0.10%
12-18	0.8194	1.5775	0.16%
12-17	0.8181	1.5762	-0.15%
12-16	0.8193	1.5774	-0.36%
12-13	0.8223	1.5804	-0.40%
12-12	0.8256	1.5837	0.49%
12-11	0.8216	1.5797	0.48%
12-10	0.8177	1.5758	0.58%
12-09	0.8130	1.5711	0.16%
12-06	0.8117	1.5698	0.36%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	1.90%	11.06%	5.47%	8.23%	9.97%	8.66%	5.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1001 \| 1283	227 \| 1269	166 \| 1238	196 \| 1196	128 \| 1094	105 \| 1085	240 \| 913	243 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.49%	1.60%	0.81%	-0.48%	-1.75%	-0.59%	2.24%	-0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 1251	264 \| 1208	564 \| 1173	561 \| 1121	810 \| 1075	733 \| 1035	271 \| 995	327 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.63%	-3.91%	11.75%	8.05%	7.12%	-1.85%	3.57%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 1121	395 \| 955	114 \| 782	271 \| 632	309 \| 548	294 \| 500	144 \| 499	91 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 27.89%
2023-12-31 57.62%
2023-06-30 58.60%
2022-12-31 50.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：约定年基准收益率为固定利率5%

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.89%
2023-12-31	57.62%
2023-06-30	58.60%
2022-12-31	50.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-27~至今	高群山	298天	9.66%
2024-01-18~2024-02-26	罗伟卿高群山	39天	1.52%
2022-07-19~2024-01-17	罗伟卿韩同利高群山	1年又182天	-4.39%
2022-06-23~2022-07-18	罗伟卿韩同利	25天	1.53%
2020-11-28~2022-06-22	王汉博罗伟卿	1年又206天	6.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-16	每份派现金0.0396元
2023-10-24	每份派现金0.0420元
2023-07-28	每份派现金0.0449元
2022-11-30	每份派现金0.1226元
2022-09-27	每份派现金0.0895元
2020-03-27	每份基金份额折算1.0419份
2019-03-27	每份基金份额折算1.0416份
2018-03-27	每份基金份额折算1.0406份
2017-03-27	每份基金份额折算1.0408份
2016-03-25	每份基金份额折算1.0404份
2015-03-25	每份基金份额折算1.0987份

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