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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0099
+-0.0010+0.03%
近1月:1.68%
近1年:7.08%

单位净值 (2020-02-21)

1.01090.13%
近3月:3.48%
近3年:11.41%

累计净值

1.3904
近6月:4.12%
成立来:47.78%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:0.68亿元(2019-12-31)基金经理:王茜
成 立 日:2011-03-23管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.19%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0109 1.3904 0.13%
    02-20 1.0096 1.3891 0.35%
    02-19 1.0061 1.3856 -0.15%
    02-18 1.0076 1.3871 0.05%
    02-17 1.0071 1.3866 0.37%
    02-14 1.0034 1.3829 0.07%
    02-13 1.0027 1.3822 -0.06%
    02-12 1.0033 1.3828 0.19%
    02-11 1.0014 1.3809 0.21%
    02-10 0.9993 1.3788 0.32%
    02-07 0.9961 1.3756 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.75%
    1.68%
    3.48%
    4.12%
    2.36%
    7.08%
    7.18%
    11.41%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    444 | 2145
    354 | 2138
    460 | 2026
    469 | 1864
    399 | 2106
    435 | 1598
    1079 | 1205
    803 | 1016
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3035.64%
    2018-12-31149.98%
    2018-06-30143.00%
    2017-12-3130.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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2318 0 嘉实多利 股友o3mNm7 04-21 14:36

嘉实基金

管理规模:5155.21亿旗下基金:241只
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