嘉实多利收益债券A(160718)基金净值_估值

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嘉实多利收益债券A(160718

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.76750.04%; 近1月：-1.45%; 近1年：-0.91%

累计净值: 1.5256; 近3月：0.13%; 近3年：7.63%

: 近6月：4.36%; 成立来：68.71%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：35.53亿元（2024-06-30）	基金经理：高群山
成立日：2011-03-23	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方电缆	1.84%	-0.28%	股吧
新集能源	1.35%	0.57%	股吧
菲利华	0.91%	2.44%	股吧
晶晨股份	0.82%	-1.11%	股吧
大金重工	0.63%	0.50%	股吧
图南股份	0.61%	0.82%	股吧
巨化股份	0.61%	-3.21%	股吧
浙能电力	0.59%	-0.56%	股吧
西部超导	0.56%	1.01%	股吧
鼎龙股份	0.53%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：8.45%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 8.10% --
20广发 7.14% --
20建设 5.37% --
20工商 4.77% --
20浦发 4.47% --
前五持仓占比合计：29.85%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中国	8.10%	--
20广发	7.14%	--
20建设	5.37%	--
20工商	4.77%	--
20浦发	4.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7675	1.5256	0.04%
07-18	0.7672	1.5253	0.18%
07-17	0.7658	1.5239	-0.51%
07-16	0.7697	1.5278	-0.10%
07-15	0.7705	1.5286	0.03%
07-12	0.7703	1.5284	-0.31%
07-11	0.7727	1.5308	0.34%
07-10	0.7701	1.5282	-0.38%
07-09	0.7730	1.5311	0.53%
07-08	0.7689	1.5270	-0.38%
07-05	0.7718	1.5299	0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2020-09-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2020-09-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-1.45%	0.13%	4.36%	1.36%	-0.91%	-0.36%	7.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	951 \| 1211	1026 \| 1208	612 \| 1170	155 \| 1111	599 \| 1106	660 \| 1025	387 \| 828	107 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.60%	0.81%	-0.48%	-1.75%	-0.59%	2.24%	-0.55%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 1208	564 \| 1173	561 \| 1121	810 \| 1075	733 \| 1035	271 \| 995	327 \| 955	145 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.63%	-3.91%	11.75%	8.05%	7.12%	-1.85%	3.57%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 1121	395 \| 955	114 \| 782	271 \| 632	309 \| 548	294 \| 500	144 \| 499	91 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 57.62%
2023-06-30 58.60%
2022-12-31 50.00%
2022-06-30 32.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：约定年基准收益率为固定利率5%

报告期	基金换手率
2023-12-31	57.62%
2023-06-30	58.60%
2022-12-31	50.00%
2022-06-30	32.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-27~至今	高群山	146天	2.70%
2024-01-18~2024-02-26	罗伟卿高群山	39天	1.52%
2022-07-19~2024-01-17	罗伟卿韩同利高群山	1年又182天	-4.39%
2022-06-23~2022-07-18	罗伟卿韩同利	25天	1.53%
2020-11-28~2022-06-22	王汉博罗伟卿	1年又206天	6.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-16	每份派现金0.0396元
2023-10-24	每份派现金0.0420元
2023-07-28	每份派现金0.0449元
2022-11-30	每份派现金0.1226元
2022-09-27	每份派现金0.0895元
2020-03-27	每份基金份额折算1.0419份
2019-03-27	每份基金份额折算1.0416份
2018-03-27	每份基金份额折算1.0406份
2017-03-27	每份基金份额折算1.0408份
2016-03-25	每份基金份额折算1.0404份
2015-03-25	每份基金份额折算1.0987份

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