兴业兴和盛债券C(024307)基金净值_估值

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兴业兴和盛债券C(024307

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单位净值 (2026-09-30): 1.0289-0.01%; 近1月：0.13%; 近1年：2.28%

累计净值: 1.0289; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：0.75%; 成立来：2.89%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：27.14亿元（2026-06-30）	基金经理：刘禹含
成立日：2025-07-04	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
26建设 6.74% --
21工商 4.90% --
26东财 4.61% --
21交通 4.58% --
21建设 3.87% --
前五持仓占比合计：24.70%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26建设	6.74%	--
21工商	4.90%	--
26东财	4.61%	--
21交通	4.58%	--
21建设	3.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0289	1.0289	-0.01%
09-29	1.0290	1.0290	0.02%
09-28	1.0288	1.0288	0.01%
09-24	1.0287	1.0287	0.01%
09-23	1.0286	1.0286	0.00%
09-22	1.0286	1.0286	0.01%
09-21	1.0285	1.0285	0.01%
09-18	1.0284	1.0284	0.01%
09-17	1.0283	1.0283	0.00%
09-16	1.0283	1.0283	0.01%
09-15	1.0282	1.0282	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.33%	0.75%	1.26%	2.28%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.21%	0.47%	1.01%	1.58%	2.11%	4.28%	7.50%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	782 \| 1305	1049 \| 1327	1020 \| 1322	1005 \| 1320	943 \| 1318	336 \| 1293	-- \| 1124	-- \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.42%	0.50%	1.00%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1029 \| 1327	2356 \| 2905	2121 \| 2724	140 \| 2938	-- \| 2914	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-04~至今刘禹含 1年又92天 2.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	刘禹含	1年又92天	2.89%

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55	收益稳稳向上，只要长时间拿着，没啥问题	夏梦之瑶	09-30 10:05
62	债券还是稳健，不受股市影响，眼下低利率时代，赚个零	包容的魏一一	09-30 09:34
77	还是这里稳，给我稳稳的攒蛋，拿着安心	知足常乐就美	09-30 08:44
66	还是得买债来对冲一下股市那边的风险才好，稳中求进	山也听风吖	09-30 08:41
77	债基继续冲吧，还是这里安稳哈	松顺顺	09-30 08:33
65	震荡市还是持债更安心	浣熊守护者	09-29 19:03
70	躺平了，过段时间再来瞧瞧	珊瑚国庆长假	09-29 15:36
88	有蛋还不错，继续加油冲起来	秋意浓浓	09-29 12:13
69	这个市场啊，我算看明白了，还得是买债基省心	天青色等烟雨呀	09-29 10:32
53	还是债拿着安心，稳稳的攒蛋就好	虎味椰子球	09-29 09:15
55	还是这只比较稳，闲钱放这里稳稳的幸福	夏梦之瑶	09-28 10:05
61	股市不好，但债市肯定好，因为股债跷跷板效应明显。	乌龟也攒钱	09-28 09:47
74	主打一个安稳，拿着就好，少操心	知足常乐就美	09-28 08:53
91	先拿着过节吃票息呗，每年都是这么过来的，躺赚啊	山也听风吖	09-28 08:42
89	还是持续向上吧，业绩稳住稳住	松顺顺	09-28 08:22
102	理财求的就是一个稳字，东财启和混合C纯债策略刚好戳	凌云志牛	09-24 20:59
98	拿都拿了这么久，我还是再等等看好了	珊瑚国庆长假	09-24 16:54
76	波动也不大，用时间换收益挺好	浣熊守护者	09-24 15:13
75	保持住这个上涨趋势	秋意浓浓	09-24 13:22
102	吐槽最近行情难做，闲钱选债基分散风险，东财启和混合	潇潇沙沙	09-24 12:36

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