兴业兴和盛债券C(024307)基金净值_估值

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兴业兴和盛债券C(024307

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单位净值 (2026-08-28): 1.02750.00%; 近1月：0.11%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.0275; 近3月：0.30%; 近3年：--

: 近6月：0.80%; 成立来：2.75%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：27.14亿元（2026-06-30）	基金经理：刘禹含
成立日：2025-07-04	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
26建设 6.74% --
21工商 4.90% --
26东财 4.61% --
21交通 4.58% --
21建设 3.87% --
前五持仓占比合计：24.70%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26建设	6.74%	--
21工商	4.90%	--
26东财	4.61%	--
21交通	4.58%	--
21建设	3.87%	--

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1.1090%七日年化兴业稳天盈货币A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0275	1.0275	0.00%
08-27	1.0275	1.0275	0.00%
08-26	1.0275	1.0275	0.00%
08-25	1.0275	1.0275	0.00%
08-24	1.0275	1.0275	0.02%
08-21	1.0273	1.0273	0.00%
08-20	1.0273	1.0273	-0.01%
08-19	1.0274	1.0274	0.00%
08-18	1.0274	1.0274	0.02%
08-17	1.0272	1.0272	0.01%
08-14	1.0271	1.0271	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.11%	0.30%	0.80%	1.12%	2.29%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.21%	0.47%	1.46%	1.90%	2.31%	4.87%	9.59%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	319 \| 2738	2235 \| 2737	2018 \| 2720	2371 \| 2711	2322 \| 2706	1228 \| 2662	-- \| 2355	-- \| 1883
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.42%	0.50%	1.00%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2355 \| 2902	2121 \| 2723	140 \| 2938	-- \| 2914	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	刘禹含	1年又57天	2.75%

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46	0	公告兴业兴和盛债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:07
65	0	日常的收蛋能力还不错，适合做长期理财的配置。	夏梦之瑶	08-28 12:15
39	0	周末将至，经理加把劲儿啊。	乌龟也攒钱	08-28 10:02
75	0	债基安稳点，长线配置还是可以的	知足常乐就美	08-28 09:14
70	0	行情稳住噶，看看今天怎么样	松顺顺	08-28 08:39
69	0	净值也是稳步上涨中，是攒钱的不错选择	山也听风吖	08-28 08:38
72	0	回撤控制还是不错的，继续保持住	秋意浓浓	08-27 18:00
54	0	震荡市我还是继续安心持债吧	浣熊守护者	08-27 10:58
59	0	安稳点就好，长线配置来的，期待后面多下几个蛋	虎味椰子球	08-27 09:06
95	0	信用债确实稳健一些，还是挺抗波动的呢	天青色等烟雨呀	08-27 08:54
74	0	兴华兴利昨日大涨48个蛋，走固收增强路线。八成债券	冲冲冲冲123	08-26 17:09
1233	5	8.25债市收盘：利率债雨势稍大，碎蛋多了几个？	阳光空气与你	08-26 14:37
49	0	LME铜价创历史新高江西铜业中报利润翻倍涨停，有色	月月象行	08-26 14:16
54	0	哇，昨天兴华安裕利率债又给了10个蛋！债市最近其实	抹茶慕斯	08-26 11:32
55	0	不想大起大落还是守着债基安稳一点	夏梦之瑶	08-26 10:22
51	0	蛋多蛋少都行，比没有蛋要好。	独立的小非1	08-26 09:53
62	0	业绩还是看长期的哈	松顺顺	08-26 09:08
66	0	安安稳稳的挺好，债基靠的就是时间积累	知足常乐就美	08-26 09:00
72	0	闲钱就买债，这支回撤控制很好.。	山也听风吖	08-26 08:44
64	0	持债很安心，稳稳的幸福	浣熊守护者	08-25 12:50

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