兴业兴和盛债券C(024307)基金净值_估值

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兴业兴和盛债券C(024307

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单位净值 (2026-09-11): 1.02810.01%; 近1月：0.11%; 近1年：2.30%

累计净值: 1.0281; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：0.79%; 成立来：2.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：27.14亿元（2026-06-30）	基金经理：刘禹含
成立日：2025-07-04	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
26建设 6.74% --
21工商 4.90% --
26东财 4.61% --
21交通 4.58% --
21建设 3.87% --
前五持仓占比合计：24.70%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26建设	6.74%	--
21工商	4.90%	--
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09-11	1.0281	1.0281	0.01%
09-10	1.0280	1.0280	0.00%
09-09	1.0280	1.0280	0.00%
09-08	1.0280	1.0280	0.01%
09-07	1.0279	1.0279	0.01%
09-04	1.0278	1.0278	0.00%
09-03	1.0278	1.0278	0.01%
09-02	1.0277	1.0277	0.00%
09-01	1.0277	1.0277	0.01%
08-31	1.0276	1.0276	0.01%
08-28	1.0275	1.0275	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.35%	0.79%	1.18%	2.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.16%	0.68%	1.50%	2.01%	2.55%	4.68%	9.99%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 2730	1799 \| 2723	2308 \| 2710	2384 \| 2701	2319 \| 2695	1574 \| 2659	-- \| 2369	-- \| 1897
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.42%	0.50%	1.00%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2356 \| 2903	2121 \| 2724	140 \| 2938	-- \| 2914	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-04~至今刘禹含 1年又71天 2.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	刘禹含	1年又71天	2.81%

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39	看看大A今天又是跌，震荡市也就债基还能稳住	夏梦之瑶	09-11 09:58
48	就喜欢买债，稳健波动小，长期收益也能跑赢银行定期。	包容的魏一一	09-11 09:49
49	昨天持平了，今天突破起来吧，加油复苏	松顺顺	09-11 09:16
62	外面权益类太难操作了，还是债拿着省心！	知足常乐就美	09-11 08:51
63	躺平式理财yyds，妈妈再也不担心我亏钱了	山也听风吖	09-11 08:36
62	安心持债吧，稳稳的幸福	浣熊守护者	09-10 13:04
56	整体还挺稳的，今天加油拉起来	秋意浓浓	09-10 12:08
45	债基波动小风险低，做底仓还是很不错的了	天青色等烟雨呀	09-10 11:23
59	熬都熬到现在了，不到最后一刻我是不会放手的	珊瑚国庆长假	09-10 08:57
67	待这里少操心，其他交给时间慢慢攒起来	虎味椰子球	09-10 08:44
42	闲钱放这里还是很稳的，继续加油收蛋	夏梦之瑶	09-09 11:03
50	这波上涨终于轮到债券了，加油。	乌龟也攒钱	09-09 09:33
58	长线配置来的，还是债安稳多了，不用太操心	知足常乐就美	09-09 08:48
59	除了债我现在都不敢碰别的，风险太大了	山也听风吖	09-09 08:37
67	整体走势还好的呀，持续发挥哈	松顺顺	09-09 08:34
63	昨天喜迎红色周一，今天还会延续吗	秋意浓浓	09-08 17:00
67	和同期银行存款对比就这基是个不错的选择	珊瑚国庆长假	09-08 16:35
50	真想买点债求个安稳，波动小省心一些啊	周周和末末	09-08 14:01
77	翻看财经资讯，总能刷到和金价有关的各类机构观点。南	揽风叙月	09-08 14:01
61	行情起伏不定，我还是安心持债吧	浣熊守护者	09-08 13:23

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