兴业兴和盛债券C(024307)基金净值_估值

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兴业兴和盛债券C(024307

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单位净值 (2026-07-31): 1.02660.01%; 近1月：0.11%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.0266; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：0.84%; 成立来：2.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：27.14亿元（2026-06-30）	基金经理：刘禹含
成立日：2025-07-04	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
26建设 6.74% --
21工商 4.90% --
26东财 4.61% --
21交通 4.58% --
21建设 3.87% --
前五持仓占比合计：24.70%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26建设	6.74%	--
21工商	4.90%	--
26东财	4.61%	--
21交通	4.58%	--
21建设	3.87%	--

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07-31	1.0266	1.0266	0.01%
07-30	1.0265	1.0265	0.01%
07-29	1.0264	1.0264	0.00%
07-28	1.0264	1.0264	0.00%
07-27	1.0264	1.0264	0.01%
07-24	1.0263	1.0263	0.00%
07-23	1.0263	1.0263	0.00%
07-22	1.0263	1.0263	0.01%
07-21	1.0262	1.0262	0.01%
07-20	1.0261	1.0261	0.00%
07-17	1.0261	1.0261	0.01%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.36%	0.84%	1.03%	2.47%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.20%	0.67%	1.49%	1.75%	1.95%	4.61%	9.92%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1631 \| 2738	1792 \| 2733	2321 \| 2721	2364 \| 2710	2319 \| 2706	485 \| 2641	-- \| 2329	-- \| 1855
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.42%	0.50%	1.00%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2355 \| 2902	2121 \| 2723	140 \| 2938	-- \| 2914	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-04~至今刘禹含 1年又30天 2.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	刘禹含	1年又30天	2.66%

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60	资金面环境有所宽松，债市整体氛围有所回暖。兴华安裕	悠闲小蛇	07-31 23:49
54	能持续稳稳的收蛋就挺好，今天继续再接再厉	夏梦之瑶	07-31 12:48
50	债券行情来了，朋友们要不要上车呀	优雅淡然的瘦子	07-31 10:28
60	闲钱配置来的，还是这里稳妥点	知足常乐就美	07-31 09:10
57	债这种东西得长期拿，细水长流也不错	山也听风吖	07-31 08:42
63	最近债基行情又回暖了呀，可以	四季独角心	07-31 08:40
65	整体还是挺稳的，昨天没丢蛋	秋意浓浓	07-30 19:12
46	股市是真没个看啊，我也想来债市避避险	股友2976976Z7I	07-30 13:35
60	不管了，开启闭眼模式了诶	珊瑚国庆长假	07-30 13:17
58	坚持拿着就好，稳稳的幸福	浣熊守护者	07-30 13:12
63	主打一个稳字，闲钱配置还是不错的	虎味椰子球	07-30 09:07
51	债基长期趋势稳中有升，长期持有慢慢攒收益也不错	夏梦之瑶	07-29 10:47
62	买了债券就很安心啊，收益一直都挺优秀的。	企鹅的财库	07-29 09:27
73	还是待这里安逸，不用太操心的，继续攒蛋	知足常乐就美	07-29 09:06
73	我不急着用钱，所以这种波动我还能接受，放着吧	山也听风吖	07-29 08:35
75	持平了，总比下跌的好吧，看看今天	松顺顺	07-29 08:25
76	安心持债，稳稳的幸福	浣熊守护者	07-28 17:52
65	熬都熬到现在了，我还是再等等看好了	珊瑚国庆长假	07-28 16:02
51	稳稳的向上了吗？闲钱放这里还挺省心	秋意浓浓	07-28 15:15
72	债基波动小回撤低，这里表现确实挺稳的	股友2976976Z7I	07-28 09:19

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