兴业兴和盛债券C(024307)基金净值_估值

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兴业兴和盛债券C(024307

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单位净值 (2026-02-27): 1.01930.00%; 近1月：0.15%; 近1年：--

累计净值: 1.0193; 近3月：0.69%; 近3年：--

: 近6月：1.46%; 成立来：1.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.49亿元（2025-12-31）	基金经理：刘禹含
成立日：2025-07-04	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
21交通 9.98% --
25中行 7.20% --
21工商 6.27% --
25物产 5.14% --
25国网 5.03% --
前五持仓占比合计：33.62%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21交通	9.98%	--
25中行	7.20%	--
21工商	6.27%	--
25物产	5.14%	--
25国网	5.03%	--

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二级债基，股债双覆盖
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02-27	1.0193	1.0193	0.00%
02-26	1.0193	1.0193	0.00%
02-25	1.0193	1.0193	0.00%
02-24	1.0193	1.0193	0.04%
02-13	1.0189	1.0189	0.00%
02-12	1.0189	1.0189	0.01%
02-11	1.0188	1.0188	0.02%
02-10	1.0186	1.0186	0.00%
02-09	1.0186	1.0186	0.03%
02-06	1.0183	1.0183	0.01%
02-05	1.0182	1.0182	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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阶段涨幅	0.04%	0.15%	0.69%	1.46%	0.31%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	665 \| 3524	2484 \| 3520	652 \| 3507	229 \| 3457	2483 \| 3518	-- \| 3262	-- \| 2758	-- \| 2347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	191 \| 3528	-- \| 3498	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3528	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-04~至今刘禹含 238天 1.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	刘禹含	238天	1.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	低回撤必然低收益	jdl5555	02-27 22:11
36	0	持债风险很低，拿得时间越长收益越可观，先放着了	夏梦之瑶	02-27 14:53
32	0	今天赶紧涨一波，天天盼着呢。	包容的魏一一	02-27 09:51
38	0	整体走势还是不错的哈，业绩不错	燕过柳梢头	02-27 09:48
45	0	能涨抗跌的，还是债基稳妥点，少操心	知足常乐就美	02-27 09:28
57	0	我就是求稳，这里长期收蛋能力不差的	山也听风吖	02-27 08:32
458	7	兴业兴和盛债券C：熊猫君眼中的“稳稳的幸福”与债市	砥砺前行的熊猫君	02-26 15:00
38	0	昨天持平了耶，继续加把劲	秋意浓浓	02-26 13:12
30	0	稳中有进，继续安心持债就好	浣熊守护者	02-26 10:22
57	0	昨天债基普跌，这里倒是很抗波动啊	天青色等烟雨呀	02-26 09:43
46	0	还是债基安稳点，抗回撤，收蛋稳定	虎味椰子球	02-26 09:23
53	0	昨天收4个蛋，开启开门红了	新奇的欧辰咏	02-25 11:26
48	0	年后回来开门红！接下来继续加油收蛋	夏梦之瑶	02-25 11:25
59	0	存款利率太低了，也可以来这里试试，收蛋能力不错	知足常乐就美	02-25 09:22
72	0	准备上车了，希望今天买入明天吃蛋。	包容的魏一一	02-25 08:47
65	0	心急吃不了热豆腐，尤其是债，更要日积月累	山也听风吖	02-25 08:34
129	6	持债过年才是普通人的稳赚路	金蟾探市	02-24 19:55
1364	119	【千元京东卡】马年投资顺！新年你计划如何“增厚”钱	兴业基金	02-24 19:52
52	0	持基过年了，期年后的红包行情	秋意浓浓	02-24 11:31
54	0	债适合长线布局，这只抗回撤，收蛋能力不错	虎味椰子球	02-24 10:57

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