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东兴兴盈三个月定开债A(013164
)

单位净值 (2024-12-20)

1.1299--
近1月:4.15%
近1年:10.52%

累计净值

1.1509
近3月:3.75%
近3年:--

近6月:6.79%
成立来:15.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.13亿元(2024-09-30)基金经理:任祺
成 立 日:2021-12-30管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-01-22~02-11/2025-01-22~02-11
预估开放申购时间:
2025年01月21日15:00~02月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月21日15:00~02月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.1299 1.1509 --
    12-13 1.1216 1.1426 --
    12-06 1.1012 1.1222 --
    11-29 1.0948 1.1158 --
    11-22 1.0869 1.1079 --
    11-15 1.0849 1.1059 --
    11-08 1.0834 1.1044 --
    11-01 1.0815 1.1025 --
    10-25 1.0779 1.0989 --
    10-21 1.0809 1.1019 -0.01%
    10-18 1.0810 1.1020 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.74%
    4.15%
    3.75%
    6.79%
    9.99%
    10.52%
    14.23%
    --
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
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    30 | 2743
    63 | 2340
    -- | 1990
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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