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单位净值 (2025-09-19)

1.0824--
近1月:-0.53%
近1年:2.72%

累计净值

1.3959
近3月:-1.07%
近3年:12.16%

近6月:0.74%
成立来:45.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.50亿元(2025-06-30)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2018-01-23管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-09/10-09
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0824 1.3959 --
    09-12 1.0826 1.3961 --
    09-05 1.0876 1.4011 --
    08-29 1.0861 1.3996 --
    08-22 1.0849 1.3984 --
    08-15 1.0882 1.4017 --
    08-08 1.0943 1.4078 --
    08-01 1.0934 1.4069 --
    07-25 1.0908 1.4043 --
    07-18 1.0972 1.4107 --
    07-11 1.0964 1.4099 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.53%
    -1.07%
    0.74%
    -0.03%
    2.72%
    7.24%
    12.16%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    3108 | 3495
    3377 | 3471
    3092 | 3417
    2397 | 3312
    2429 | 3250
    444 | 3110
    651 | 2543
    168 | 2178
    四分位排名

    不佳

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    一般

    一般

    优秀

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