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单位净值 (2024-04-12)

1.0431--
近1月:0.01%
近1年:6.13%

累计净值

1.3566
近3月:1.54%
近3年:19.48%

近6月:3.17%
成立来:39.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.96亿元(2023-12-31)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2018-01-23管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-17~07-12/2024-06-17~07-12
预估开放申购时间:
2024年06月14日15:00~07月12日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月14日15:00~07月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:59999999999.99元(费率0.06%,节省53999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-12 1.0431 1.3566 --
    04-03 1.0426 1.3561 --
    03-29 1.0427 1.3562 --
    03-22 1.0423 1.3558 --
    03-15 1.0430 1.3565 0.00%
    03-14 1.0430 1.3565 0.00%
    03-13 1.0430 1.3565 0.00%
    03-12 1.0430 1.3565 0.01%
    03-11 1.0429 1.3564 0.00%
    03-08 1.0429 1.3564 0.00%
    03-07 1.0429 1.3564 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.01%
    1.54%
    3.17%
    1.63%
    6.13%
    11.39%
    19.48%
    同类平均
    0.23%
    0.51%
    1.63%
    2.68%
    1.73%
    4.76%
    7.86%
    12.55%
    沪深300
    -2.58%
    -3.38%
    5.84%
    -6.12%
    1.30%
    -15.17%
    -16.85%
    -29.75%
    同类排名
    3042 | 3229
    3133 | 3179
    1169 | 3093
    411 | 2914
    1200 | 3089
    142 | 2740
    61 | 2363
    53 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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