诺安圆鼎定开债(005547)基金净值_估值

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诺安圆鼎定开债(005547

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单位净值 (2024-12-20): 1.0798--; 近1月：2.36%; 近1年：5.62%

累计净值: 1.3933; 近3月：2.40%; 近3年：17.46%

: 近6月：3.29%; 成立来：44.88%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.03亿元（2024-09-30）	基金经理：郭晓晖等
成立日：2018-01-23	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-27/2024-12-27

开放申购时间：
2024年12月26日15:00~12月27日15:00
开放赎回时间：
2024年12月26日15:00~12月27日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24附息 10.06% --
24国开 8.02% --
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24国开 6.09% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0798	1.3933	--
12-13	1.0752	1.3887	--
12-06	1.0656	1.3791	--
11-29	1.0604	1.3739	--
11-22	1.0560	1.3695	--
11-15	1.0549	1.3684	--
11-08	1.0528	1.3663	--
11-01	1.0504	1.3639	--
10-25	1.0486	1.3621	--
10-18	1.0510	1.3645	--
10-11	1.0467	1.3602	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	2.36%	2.40%	3.29%	5.20%	5.62%	12.60%	17.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	1.08%	1.18%	2.31%	4.97%	5.21%	9.67%	12.46%
沪深300	1.11%	3.57%	17.17%	15.26%	16.16%	19.06%	4.11%	-19.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 3281	184 \| 3245	159 \| 3176	359 \| 3055	756 \| 2768	755 \| 2743	126 \| 2340	58 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.38%	1.59%	1.52%	1.24%	1.77%	2.16%	-0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	3128 \| 3365	481 \| 3231	153 \| 3113	74 \| 2944	114 \| 2851	163 \| 2778	1713 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2018年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.87%	4.21%	6.65%	4.19%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	7.51%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 3113	101 \| 2732	130 \| 2414	145 \| 2201	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-06~至今	郭晓晖徐铭浩	172天	3.13%
2022-02-26~2024-07-05	郭晓晖	2年又130天	12.32%
2018-11-27~2022-02-25	裴禹翔郭晓晖	3年又91天	19.16%
2018-01-23~2018-11-26	裴禹翔	307天	4.96%

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2023-11-22	每份派现金0.0539元
2022-12-14	每份派现金0.0540元
2021-07-23	每份派现金0.0170元
2020-12-23	每份派现金0.0550元
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