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单位净值 (2024-07-26)

1.0501--
近1月:0.46%
近1年:4.79%

累计净值

1.3636
近3月:0.84%
近3年:17.34%

近6月:1.97%
成立来:40.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.03亿元(2024-06-30)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2018-01-23管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-26~10-11/2024-09-26~10-11
预估开放申购时间:
2024年09月25日15:00~10月11日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月25日15:00~10月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
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预计购买费用:59999999999.99元(费率0.06%,节省53999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0501 1.3636 --
    07-19 1.0486 1.3621 --
    07-12 1.0477 1.3612 --
    07-05 1.0470 1.3605 --
    06-30 1.0467 1.3602 0.02%
    06-28 1.0465 1.3600 --
    06-25 1.0453 1.3588 0.00%
    06-24 1.0453 1.3588 0.02%
    06-21 1.0451 1.3586 -0.03%
    06-20 1.0454 1.3589 0.03%
    06-19 1.0451 1.3586 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.46%
    0.84%
    1.97%
    2.31%
    4.79%
    9.92%
    17.34%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2373 | 3376
    1085 | 3348
    2435 | 3248
    2213 | 3073
    2113 | 3053
    598 | 2788
    127 | 2419
    67 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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