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净值估算(20-04-08 15:00)

1.0462
+0.0015+0.14%
近1月:0.42%
近1年:5.11%

单位净值 (2020-04-03)

1.0447--
近3月:1.35%
近3年:--

累计净值

1.1265
近6月:2.44%
成立来:12.83%
基金类型:定开债券基金规模:3.03亿元(2019-12-31)基金经理:裴禹翔
成 立 日:2018-01-23管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-15~07-14/06-15~07-14
预估开放申购时间:
2020年06月12日15:00~07月14日15:00
预估开放赎回时间:
2020年06月12日15:00~07月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0447 1.1265 --
    03-27 1.0442 1.1260 --
    03-20 1.0432 1.1250 --
    03-13 1.0411 1.1229 -0.03%
    03-12 1.0414 1.1232 0.00%
    03-11 1.0414 1.1232 -0.01%
    03-10 1.0415 1.1233 -0.04%
    03-09 1.0419 1.1237 0.05%
    03-06 1.0414 1.1232 0.06%
    03-05 1.0408 1.1226 0.05%
    03-04 1.0403 1.1221 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.42%
    1.35%
    2.44%
    1.39%
    5.11%
    12.39%
    --
    同类平均
    0.50%
    0.72%
    2.31%
    3.50%
    2.47%
    5.67%
    11.99%
    15.18%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
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    707 | 846
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    610 | 782
    340 | 572
    203 | 432
    -- | 291
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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