广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金净值_估值

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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609

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单位净值 (2025-01-23): 0.9496-0.40%; 近1月：0.04%; 近1年：10.82%

累计净值: 0.9496; 近3月：0.03%; 近3年：-17.46%

: 近6月：9.53%; 成立来：-5.04%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.52亿元（2024-12-31）	基金经理：朱坤等
成立日：2020-05-22	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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博道叁佰智航C	2.67%	0.05%
南方品质优选灵活配...	2.60%	0.91%
华宝可转债债券C	2.55%	-1.18%
博时可转债ETF	2.50%	-0.37%
泰康新机遇灵活配置...	2.46%	1.38%

前十持仓占比合计：35.31%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.9496	0.9496	-0.40%
01-22	0.9534	0.9534	-0.38%
01-21	0.9570	0.9570	0.44%
01-20	0.9528	0.9528	0.55%
01-17	0.9476	0.9476	0.63%
01-16	0.9417	0.9417	0.27%
01-15	0.9392	0.9392	-0.36%
01-14	0.9426	0.9426	1.86%
01-13	0.9254	0.9254	-0.33%
01-10	0.9285	0.9285	-0.74%
01-09	0.9354	0.9354	0.06%

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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	0.04%	0.03%	9.53%	-0.05%	10.82%	-9.45%	-17.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.47%	-0.75%	0.17%	8.31%	0.11%	8.46%	-6.79%	-11.13%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 286	30 \| 286	75 \| 285	58 \| 284	48 \| 286	83 \| 269	150 \| 206	73 \| 96
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.05%	7.09%	-0.44%	-3.52%	-3.09%	-4.96%	-2.73%	1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 286	101 \| 292	139 \| 295	255 \| 290	152 \| 281	204 \| 271	158 \| 256	179 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.81%	-8.85%	-15.11%	3.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 286	165 \| 281	88 \| 228	57 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-07~至今	朱坤倪鑫晨	23天	2.04%
2022-08-04~2025-01-06	朱坤	2年又156天	-13.34%
2022-06-17~2022-08-03	JINYA 朱坤	47天	-0.12%
2021-06-15~2022-06-16	JINYA	1年又1天	-9.25%
2020-05-22~2021-06-14	陆靖昶	1年又23天	18.48%

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