广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金净值_估值

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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609

)

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单位净值 (2024-12-26): 0.95720.18%; 近1月：3.14%; 近1年：6.27%

累计净值: 0.9572; 近3月：8.55%; 近3年：-19.31%

: 近6月：7.25%; 成立来：-4.28%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.53亿元（2024-09-30）	基金经理：朱坤
成立日：2020-05-22	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰金泰灵活配置混...	5.92%	0.30%
易方达安盈回报混合A	4.65%	0.23%
鹏华睿投混合C	2.93%	-0.02%
华商甄选回报混合C	2.87%	-0.02%
添富中证800ETF	2.70%	0.34%
南方品质优选灵活配...	2.68%	0.82%
鹏华可转债债券C	2.59%	-0.30%
泰康新机遇灵活配置...	2.51%	0.77%
融通产业趋势精选混...	2.48%	-0.03%
华宝可转债债券C	2.44%	-0.34%

前十持仓占比合计：31.77%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9572	0.9572	0.18%
12-25	0.9555	0.9555	-0.05%
12-24	0.9560	0.9560	0.72%
12-23	0.9492	0.9492	-0.13%
12-20	0.9504	0.9504	-0.06%
12-19	0.9510	0.9510	-0.06%
12-18	0.9516	0.9516	0.28%
12-17	0.9489	0.9489	-0.19%
12-16	0.9507	0.9507	-0.46%
12-13	0.9551	0.9551	-1.13%
12-12	0.9660	0.9660	0.65%

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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	3.14%	8.55%	7.25%	3.58%	6.27%	-4.97%	-19.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 289	48 \| 289	86 \| 289	111 \| 287	197 \| 270	168 \| 270	159 \| 206	71 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.09%	-0.44%	-3.52%	-3.09%	-4.96%	-2.73%	1.76%	-1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 292	139 \| 295	255 \| 290	152 \| 281	204 \| 271	158 \| 256	179 \| 236	112 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.85%	-15.11%	3.59%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	165 \| 281	88 \| 228	57 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-04~至今	朱坤	2年又149天	-11.03%
2022-06-17~2022-08-03	JINYA 朱坤	47天	-0.12%
2021-06-15~2022-06-16	JINYA	1年又1天	-9.25%
2020-05-22~2021-06-14	陆靖昶	1年又23天	18.48%

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287	公告广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金	基金资讯	08-30 09:33
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