东方红智逸沪港深定开混合(004278)基金净值_估值

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东方红智逸沪港深定开混合(004278

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.2866--; 近1月：-0.86%; 近1年：-4.45%

累计净值: 1.2866; 近3月：0.86%; 近3年：-9.23%

: 近6月：3.85%; 成立来：28.66%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：10.67亿元（2024-06-30）	基金经理：纪文静
成立日：2017-04-14	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-19～05-30/2025-05-19～05-30

预估开放申购时间：
2025年05月16日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月16日15:00~05月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	2.12%	-1.95%	股吧
宁德时代	2.06%	0.58%	股吧
腾讯控股	1.83%	--	股吧
中信证券	1.51%	2.21%	股吧
金山办公	1.31%	2.15%	股吧
东方电缆	1.05%	-0.28%	股吧
中国移动	0.99%	1.04%	股吧
华鲁恒升	0.87%	-0.33%	股吧
思源电气	0.87%	0.00%	股吧
中微公司	0.81%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：13.42%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22京投02 7.57% --
22工行 4.93% --
23中证17 4.79% --
21京能 4.78% --
24附息 4.77% --
前五持仓占比合计：26.84%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22京投02	7.57%	--
22工行	4.93%	--
23中证17	4.79%	--
21京能	4.78%	--
24附息	4.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2866	1.2866	--
07-12	1.2832	1.2832	--
07-05	1.2740	1.2740	--
06-30	1.2827	1.2827	0.00%
06-28	1.2827	1.2827	--
06-21	1.2912	1.2912	--
06-14	1.2977	1.2977	--
06-07	1.2973	1.2973	--
05-31	1.2961	1.2961	-0.32%
05-30	1.3002	1.3002	-0.13%
05-29	1.3019	1.3019	-0.10%

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东方红智逸沪港深定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-0.86%	0.86%	3.85%	0.43%	-4.45%	-6.20%	-9.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 1396	964 \| 1395	317 \| 1389	394 \| 1369	965 \| 1365	1135 \| 1316	946 \| 1172	702 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.12%	0.00%	-2.18%	-2.20%	-1.43%	1.16%	0.98%	-5.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1015 \| 1402	1027 \| 1403	1211 \| 1401	1088 \| 1403	1069 \| 1388	789 \| 1367	174 \| 1336	1194 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.61%	-5.05%	-4.08%	9.66%	23.58%	-5.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1105 \| 1401	805 \| 1336	607 \| 1163	228 \| 650	20 \| 339	214 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 35.12%
2023-06-30 51.23%
2022-12-31 32.16%
2022-06-30 26.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	35.12%
2023-06-30	51.23%
2022-12-31	32.16%
2022-06-30	26.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-16~至今	纪文静	2年又98天	-5.08%
2019-11-29~2022-04-15	刚登峰纪文静	2年又138天	5.45%
2017-04-28~2019-11-28	周云刚登峰纪文静	2年又214天	28.39%
2017-04-14~2017-04-27	周云	13天	0.12%

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