东方红智逸沪港深定开混合(004278)基金净值_估值

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东方红智逸沪港深定开混合(004278

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单位净值 (2025-01-17): 1.3664--; 近1月：-1.28%; 近1年：9.09%

累计净值: 1.3664; 近3月：0.84%; 近3年：-2.29%

: 近6月：6.48%; 成立来：36.64%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：11.38亿元（2024-09-30）	基金经理：纪文静
成立日：2017-04-14	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-19～05-30/05-19～05-30

预估开放申购时间：
2025年05月16日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月16日15:00~05月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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立讯精密	2.25%	-0.15%	股吧
腾讯控股	2.24%	--	股吧
中信证券	2.04%	0.22%	股吧
金山办公	1.50%	0.48%	股吧
恒瑞医药	1.31%	-0.14%	股吧
东方电缆	1.07%	0.32%	股吧
思源电气	1.05%	1.95%	股吧
长川科技	1.05%	1.59%	股吧
阳光电源	0.96%	1.17%	股吧

前十持仓占比合计：16.17%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22京投02 7.11% --
24中行 6.10% --
24特别 4.65% --
21京能 4.50% --
22工行 4.49% --
前五持仓占比合计：26.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22京投02	7.11%	--
24中行	6.10%	--
24特别	4.65%	--
21京能	4.50%	--
22工行	4.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.3664	1.3664	--
01-10	1.3519	1.3519	--
01-03	1.3643	1.3643	--
12-31	1.3787	1.3787	--
12-27	1.3835	1.3835	--
12-20	1.3796	1.3796	--
12-13	1.3841	1.3841	--
12-06	1.3793	1.3793	--
11-29	1.3694	1.3694	--
11-22	1.3579	1.3579	--
11-15	1.3679	1.3679	--

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东方红智逸沪港深定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	-1.28%	0.84%	6.48%	-0.89%	9.09%	-0.07%	-2.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	-0.09%	1.83%	3.77%	-0.26%	6.52%	2.61%	0.84%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 1376	1297 \| 1368	1055 \| 1351	186 \| 1343	1264 \| 1374	261 \| 1316	862 \| 1177	751 \| 1009
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.76%	6.67%	0.12%	0.00%	-2.18%	-2.20%	-1.43%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	904 \| 1373	59 \| 1374	1015 \| 1402	1027 \| 1403	1211 \| 1401	1088 \| 1403	1069 \| 1388	789 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.62%	-4.61%	-5.05%	-4.08%	9.66%	23.58%	-5.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	300 \| 1373	1105 \| 1401	807 \| 1336	607 \| 1165	228 \| 650	20 \| 339	214 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 39.47%
2023-12-31 35.12%
2023-06-30 51.23%
2022-12-31 32.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	39.47%
2023-12-31	35.12%
2023-06-30	51.23%
2022-12-31	32.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-16~至今	纪文静	2年又279天	0.80%
2019-11-29~2022-04-15	刚登峰纪文静	2年又138天	5.45%
2017-04-28~2019-11-28	周云刚登峰纪文静	2年又214天	28.39%
2017-04-14~2017-04-27	周云	13天	0.12%

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