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单位净值 (2025-07-09)

1.0731-0.01%
近1月:0.25%
近1年:2.48%

累计净值

1.2895
近3月:0.57%
近3年:8.90%

近6月:0.56%
成立来:32.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.79亿元(2025-03-31)基金经理:姬静
成 立 日:2017-03-03管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0731 1.2895 -0.01%
    07-08 1.0732 1.2896 -0.02%
    07-07 1.0734 1.2898 0.02%
    07-04 1.0732 1.2896 0.04%
    07-03 1.0728 1.2892 0.02%
    07-02 1.0726 1.2890 0.07%
    07-01 1.0719 1.2883 0.03%
    06-30 1.0716 1.2880 0.01%
    06-27 1.0715 1.2879 0.02%
    06-26 1.0713 1.2877 0.00%
    06-25 1.0713 1.2877 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.57%
    0.56%
    0.56%
    2.48%
    5.94%
    8.90%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    849 | 2344
    1346 | 2347
    1517 | 2304
    1644 | 2263
    1661 | 2256
    1630 | 2093
    1302 | 1677
    1102 | 1436
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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交银施罗德基金

管理规模:4705.28亿旗下基金:255只
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