交银境尚收益债券A(519784)基金净值_估值

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交银境尚收益债券A(519784

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单位净值 (2025-01-27): 1.06660.09%; 近1月：0.09%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.2830; 近3月：1.45%; 近3年：9.25%

: 近6月：1.49%; 成立来：31.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.84亿元（2024-12-31）	基金经理：姬静
成立日：2017-03-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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01-27	1.0666	1.2830	0.09%
01-24	1.0656	1.2820	0.00%
01-23	1.0656	1.2820	-0.05%
01-22	1.0661	1.2825	0.01%
01-21	1.0660	1.2824	0.03%
01-20	1.0657	1.2821	-0.02%
01-17	1.0659	1.2823	-0.03%
01-16	1.0662	1.2826	-0.06%
01-15	1.0668	1.2832	0.03%
01-14	1.0665	1.2829	0.03%
01-13	1.0662	1.2826	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.09%	1.45%	1.49%	-0.05%	3.88%	7.24%	9.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1955 \| 2991	2141 \| 3311	2061 \| 3196	2082 \| 3085	2800 \| 3310	1803 \| 2777	1788 \| 2364	1499 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.69%	0.21%	1.20%	1.05%	0.75%	0.48%	1.18%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1877 \| 3316	1917 \| 3195	1519 \| 3363	1936 \| 3229	2051 \| 3111	1499 \| 2942	1398 \| 2849	1807 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.21%	3.05%	2.17%	3.01%	3.24%	3.95%	7.62%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1773 \| 3316	1805 \| 3111	1404 \| 2730	1758 \| 2412	454 \| 2199	729 \| 1722	220 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-12~至今	姬静	296天	2.78%
2022-08-20~2024-04-11	黄莹洁姬静	1年又235天	4.53%
2019-09-30~2022-08-19	黄莹洁	2年又324天	10.06%
2017-03-03~2019-09-29	连端清黄莹洁	2年又210天	11.15%

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2022-11-28	每份派现金0.0100元
2022-06-08	每份派现金0.0020元
2022-03-08	每份派现金0.0110元
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2021-05-20	每份派现金0.0170元
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2020-08-31	每份派现金0.0300元
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