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单位净值 (2025-09-01)

1.07170.02%
近1月:-0.07%
近1年:2.04%

累计净值

1.2881
近3月:0.22%
近3年:7.93%

近6月:0.88%
成立来:32.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.92亿元(2025-06-30)基金经理:姬静
成 立 日:2017-03-03管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0717 1.2881 0.02%
    08-29 1.0715 1.2879 0.02%
    08-28 1.0713 1.2877 -0.06%
    08-27 1.0719 1.2883 0.02%
    08-26 1.0717 1.2881 0.04%
    08-25 1.0713 1.2877 0.06%
    08-22 1.0707 1.2871 -0.01%
    08-21 1.0708 1.2872 0.04%
    08-20 1.0704 1.2868 -0.02%
    08-19 1.0706 1.2870 0.02%
    08-18 1.0704 1.2868 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.07%
    0.22%
    0.88%
    0.43%
    2.04%
    5.35%
    7.93%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    797 | 2989
    1024 | 2997
    1052 | 2947
    1606 | 2848
    1657 | 2821
    1842 | 2658
    1562 | 2143
    1275 | 1818
    四分位排名

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    良好

    良好

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    一般

    一般

    一般

    一般

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