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单位净值 (2025-09-19)

1.0709-0.04%
近1月:0.03%
近1年:1.64%

累计净值

1.2873
近3月:-0.06%
近3年:7.73%

近6月:0.84%
成立来:31.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.92亿元(2025-06-30)基金经理:姬静
成 立 日:2017-03-03管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0709 1.2873 -0.04%
    09-18 1.0713 1.2877 -0.02%
    09-17 1.0715 1.2879 0.03%
    09-16 1.0712 1.2876 0.02%
    09-15 1.0710 1.2874 0.03%
    09-12 1.0707 1.2871 0.04%
    09-11 1.0703 1.2867 -0.01%
    09-10 1.0704 1.2868 -0.07%
    09-09 1.0711 1.2875 -0.04%
    09-08 1.0715 1.2879 -0.05%
    09-05 1.0720 1.2884 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.03%
    -0.06%
    0.84%
    0.36%
    1.64%
    5.46%
    7.73%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    1480 | 3471
    1248 | 3417
    2139 | 3312
    1888 | 3250
    2079 | 3110
    1800 | 2543
    1516 | 2178
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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