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净值估算(19-01-17 15:00)

1.0825
+0.0005+0.04%
近1月:0.60%
近1年:7.82%

单位净值 (2019-01-11)

1.0820--
近3月:1.58%
近3年:--

累计净值

1.0894
近6月:3.74%
成立来:9.00%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:9.33亿元(2018-12-31)基金经理:连端清
成 立 日:2017-03-03管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年(封闭期到期开放后,转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计到期日:2019-03-03
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.53%01-17

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-11 1.0820 1.0894 --
    01-04 1.0790 1.0864 --
    12-31 1.0763 1.0837 --
    12-28 1.0762 1.0836 --
    12-21 1.0749 1.0823 --
    12-14 1.0755 1.0829 --
    12-07 1.0755 1.0829 --
    11-30 1.0744 1.0818 --
    11-23 1.0737 1.0811 --
    11-16 1.0726 1.0800 --
    11-09 1.0711 1.0785 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.60%
    1.58%
    3.74%
    0.53%
    7.82%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.79%
    2.16%
    3.03%
    0.78%
    4.96%
    7.92%
    9.52%
    沪深300
    1.26%
    -1.57%
    -0.22%
    -9.80%
    3.35%
    -26.76%
    -6.46%
    -0.23%
    同类排名
    791 | 1541
    895 | 1485
    969 | 1375
    477 | 1289
    829 | 1538
    252 | 1199
    -- | 969
    -- | 592
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:1547.56亿旗下基金:117只
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