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单位净值 (2025-01-23)

1.0656-0.05%
近1月:0.01%
近1年:3.83%

累计净值

1.2820
近3月:1.35%
近3年:9.19%

近6月:1.50%
成立来:31.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.84亿元(2024-12-31)基金经理:姬静
成 立 日:2017-03-03管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0656 1.2820 -0.05%
    01-22 1.0661 1.2825 0.01%
    01-21 1.0660 1.2824 0.03%
    01-20 1.0657 1.2821 -0.02%
    01-17 1.0659 1.2823 -0.03%
    01-16 1.0662 1.2826 -0.06%
    01-15 1.0668 1.2832 0.03%
    01-14 1.0665 1.2829 0.03%
    01-13 1.0662 1.2826 -0.07%
    01-10 1.0669 1.2833 -0.02%
    01-09 1.0671 1.2835 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.01%
    1.35%
    1.50%
    -0.14%
    3.83%
    7.14%
    9.19%
    同类平均
    -0.05%
    0.08%
    1.76%
    2.09%
    -0.04%
    4.93%
    9.52%
    11.94%
    沪深300
    0.09%
    -3.30%
    -4.27%
    10.58%
    -3.33%
    17.69%
    -9.03%
    -20.41%
    同类排名
    1456 | 2945
    1869 | 2939
    1910 | 2851
    1851 | 2740
    2358 | 2949
    1634 | 2436
    1576 | 2062
    1288 | 1725
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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