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单位净值 (2025-04-23)

1.14200.00%
近1月：0.09%
近1年：7.13%

累计净值

1.5370
近3月：0.26%
近3年：16.42%

近6月：3.91%
成立来：63.43%
类型：混合型-灵活规模：0.10亿元（2025-03-31）基金经理：胡剑等
成 立 日：2016-02-04管 理 人：易方达基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.1420 1.5370 0.00%
    04-22 1.1420 1.5370 0.09%
    04-21 1.1410 1.5360 0.09%
    04-18 1.1400 1.5350 0.00%
    04-17 1.1400 1.5350 0.00%
    04-16 1.1400 1.5350 -0.09%
    04-15 1.1410 1.5360 -0.17%
    04-14 1.1430 1.5380 0.09%
    04-11 1.1420 1.5370 -0.09%
    04-10 1.1430 1.5380 0.18%
    04-09 1.1410 1.5360 0.18%
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鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    11.52%
    16.42%
    同类平均
    1.40%
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    0.75%
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    -7.00%
    -2.76%
    沪深300
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    -0.44%
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    一般

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    一般

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300易方达瑞财混合E
    对比
    PK当前基金

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资产配置

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  • 净资产︵亿元︶00.020.040.060.080.103-3106-3009-3012-3103-31

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    李昭函
    胡剑
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    现任基金资产规模：
    643.03亿(13只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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