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单位净值 (2025-10-09)

1.12700.18%
近1月:0.27%
近1年:10.06%

累计净值

1.5890
近3月:1.50%
近3年:18.27%

近6月:4.75%
成立来:71.05%
类型:混合型-灵活规模:0.09亿元(2025-06-30)基金经理:胡剑
成 立 日:2016-02-04管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.1270 1.5890 0.18%
    09-30 1.1250 1.5870 0.18%
    09-29 1.1230 1.5850 0.18%
    09-26 1.1210 1.5830 -0.09%
    09-25 1.1220 1.5840 0.00%
    09-24 1.1540 1.5840 0.17%
    09-23 1.1520 1.5820 -0.17%
    09-22 1.1540 1.5840 0.00%
    09-19 1.1540 1.5840 -0.09%
    09-18 1.1550 1.5850 -0.09%
    09-17 1.1560 1.5860 0.09%
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    5.30%
    10.06%
    15.03%
    18.27%
    同类平均
    2.05%
    4.02%
    19.69%
    22.70%
    25.91%
    25.47%
    26.77%
    18.24%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
    27.74%
    19.68%
    19.05%
    27.81%
    23.77%
    同类排名
    1191 | 1599
    1316 | 1598
    1438 | 1586
    1399 | 1576
    1316 | 1563
    1128 | 1542
    952 | 1495
    602 | 1406
    四分位排名

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    2024-12-314.65%
    2024-06-308.38%
    2023-12-3117.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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