易方达瑞财混合E(001803)基金净值_估值

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易方达瑞财混合E(001803

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单位净值 (2024-12-03): 1.12000.09%; 近1月：2.56%; 近1年：8.32%

累计净值: 1.5150; 近3月：6.87%; 近3年：11.96%

: 近6月：3.90%; 成立来：60.28%

类型：混合型-灵活	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：胡剑等
成立日：2016-02-04	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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福耀玻璃	0.53%	0.95%	股吧
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中国船舶	0.47%	-0.99%	股吧
青岛港	0.44%	0.24%	股吧
中远海能	0.42%	0.88%	股吧
中国外运	0.42%	0.38%	股吧
伯特利	0.39%	1.11%	股吧

前十持仓占比合计：4.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 6.71% --
22进出 4.53% --
24诚通 4.36% --
24中核 3.41% --
23附息 2.81% --
前五持仓占比合计：21.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	6.71%	--
22进出	4.53%	--
24诚通	4.36%	--
24中核	3.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1200	1.5150	0.09%
12-02	1.1190	1.5140	0.54%
11-29	1.1130	1.5080	0.36%
11-28	1.1090	1.5040	0.18%
11-27	1.1070	1.5020	0.27%
11-26	1.1040	1.4990	0.09%
11-25	1.1030	1.4980	0.09%
11-22	1.1020	1.4970	-0.36%
11-21	1.1060	1.5010	0.00%
11-20	1.1060	1.5010	0.27%
11-19	1.1030	1.4980	0.36%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	2.56%	6.87%	3.90%	7.80%	8.32%	11.79%	11.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1729 \| 2313	605 \| 2310	1729 \| 2293	1155 \| 2278	788 \| 2253	604 \| 2242	160 \| 2113	91 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.24%	1.61%	1.54%	0.10%	0.39%	1.26%	3.41%	-2.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1925 \| 2323	413 \| 2327	667 \| 2323	351 \| 2331	239 \| 2319	309 \| 2303	842 \| 2290	1488 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.22%	-2.19%	8.65%	6.11%	8.50%	6.85%	4.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 2331	268 \| 2300	829 \| 2206	1880 \| 2087	1661 \| 1975	18 \| 1914	1043 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.94%
2023-12-31 17.57%
2023-06-30 21.31%
2022-12-31 26.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：混合型基金，基金经理4年从业经验，风格稳健

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.94%
2023-12-31	17.57%
2023-06-30	21.31%
2022-12-31	26.42%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-21~至今	胡剑李昭函	73天	6.98%
2019-11-08~2024-09-20	纪玲云	4年又318天	20.92%
2019-01-11~2019-11-07	胡剑纪玲云	300天	5.98%
2016-02-04~2019-01-10	胡剑	2年又341天	16.82%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-05-22	每份派现金0.0180元
2023-03-23	每份派现金0.0220元
2022-06-22	每份派现金0.0430元
2021-12-14	每份派现金0.0180元
2021-11-11	每份派现金0.0450元
2021-09-16	每份派现金0.0460元
2021-08-11	每份派现金0.0470元
2020-11-23	每份派现金0.0200元
2020-07-14	每份派现金0.0460元
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